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GenWealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+73.87%
5년 예상 수익률
+70.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
-US$50만
(-0.08%)
자금 흐름
+US$772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.49%
보유액
92
신규
3
증가
20
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$722만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$203만 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$203만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$182만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$129만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$93.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.86% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.44% |
| 5 | 헬스케어 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$64.6만 | 0.1% |
19,860
+4,370
| +28% | +US$14.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
52
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$63.9만 | 0.1% |
5,836
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
53
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$58.6만 | 0.09% |
1,391
-34
| -2% | -US$1.36만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$52만 | 0.08% |
2,278
-1,571
| -41% | -US$33.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$51.6만 | 0.08% |
2,070
-286
| -12% | -US$7.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$49.2만 | 0.08% |
3,020
-115
| -4% | -US$1.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
57
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$47.8만 | 0.07% |
2,468
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
58
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$46.4만 | 0.07% |
401
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
59
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$45.9만 | 0.07% |
1,308
-26
| -2% | -US$9.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1억
| US$45.1만 | 0.07% |
2,774
-240
| -8% | -US$3.83만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$40.1만 | 0.06% |
1,131
-294
| -21% | -US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$38.9만 | 0.06% |
27,735
+598
| +2% | +US$9.28천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$34.3만 | 0.05% |
965
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$33.3만 | 0.05% |
4,788
-454
| -9% | -US$3.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$31.9만 | 0.05% |
2,539
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
66
Allstate
ALL
US$640억
| US$31.1만 | 0.05% |
1,401
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$30.8만 | 0.05% |
1,619
-270
| -14% | -US$5.08만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
68
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2억
| US$29.7만 | 0.05% |
3,790
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$27.6만 | 0.04% |
9,342
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
70
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$27.5만 | 0.04% |
2,552
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$27만 | 0.04% |
1,045
-73
| -7% | -US$1.94만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
72
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$26.9만 | 0.04% |
1,408
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$26.6만 | 0.04% |
2,129
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
Verizon
VZ
US$1856억
| US$26.4만 | 0.04% |
5,766
-618
| -10% | -US$2.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
AT&T
T
US$1410억
| US$25.6만 | 0.04% |
10,478
-2,841
| -21% | -US$6.85만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCA
GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GenWealth Group의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$6.41억였으며 전 분기 US$6.42억보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
GenWealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 1,186주를 보유했으며 가치는 US$24.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$24.2만 상당의 1,186주를 매수했어요.
- GenWealth Group 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- GenWealth Group 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 62% 비중을 차지해요.
- GenWealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenWealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$6.41억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 GenWealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.