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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3347만 | 5.2% |
167,280
+4,279
| +3% | +US$88만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2314만 | 3.6% |
46,243
-68
| -0.1% | -US$3.27만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1989만 | 3.09% |
68,721
+2,315
| +3% | +US$66.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1797만 | 2.79% |
24
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1647만 | 2.56% |
44,148
+1,356
| +3% | +US$54.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1457만 | 2.26% |
179,287
+3,152
| +2% | +US$24.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1316만 | 2.05% |
38,345
-110
| -0.3% | -US$3.53만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1262만 | 1.96% |
33,418
-1,137
| -3% | -US$45.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1035만 | 1.61% |
83,348
-11,788
| -12% | -US$142만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$994만 | 1.55% |
30,366
+24
| +0.1% | +US$7.45천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$784만 | 1.22% |
10,473
-455
| -4% | -US$33.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$782만 | 1.21% |
30,596
+188
| +0.6% | +US$3.42만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$763만 | 1.19% |
10,223
-247
| -2% | -US$17.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$754만 | 1.17% |
64,190
-214
| -0.3% | -US$2.24만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$723만 | 1.12% |
38,119
+354
| +0.9% | +US$6.49만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$703만 | 1.09% |
19,663
+1,175
| +6% | +US$42.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$685만 | 1.06% |
62,398
-35
| -0.1% | -US$3.47천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$672만 | 1.05% |
11,573
-793
| -6% | -US$32.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$661만 | 1.03% |
18,715
+1,244
| +7% | +US$44.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$616만 | 0.96% |
56,271
-5,938
| -10% | -US$65.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$610만 | 0.95% |
14,304
-459
| -3% | -US$18.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$582만 | 0.91% |
22,927
+88
| +0.4% | +US$2.05만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$564만 | 0.88% |
29,983
-106
| -0.4% | -US$1.99만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$491만 | 0.76% |
4,182
+999
| +31% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$478만 | 0.74% |
20,063
+3,339
| +20% | +US$83.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.