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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$585만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.45%
보유액
701
신규
119
증가
137
축소
159
청산됨
33
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$64.6만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$64.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$45.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$57.6만 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$29.7만 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$24.9만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$21.2만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.67% |
| 2 | 금융 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 10.37% |
| 4 | 필수소비재 | 10% |
| 5 | 산업재 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4269억
| US$1006만 | 4.03% |
229,271
+7,663
| +3% | +US$33.1만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7944억
| US$856만 | 3.43% |
64,639
-584
| -0.9% | -US$7.52만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$671억
| US$687만 | 2.75% |
65,237
+371
| +0.6% | +US$3.85만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$608만 | 2.43% |
131,324
+300
| +0.2% | +US$1.36만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$501만 | 2.01% |
50,844
+4,117
| +9% | +US$39.9만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8000억
| US$473만 | 1.9% |
17,434
+74
| +0.4% | +US$2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$459만 | 1.84% |
72,422
+1,997
| +3% | +US$13.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$448만 | 1.8% |
124,732
-1,540
| -1% | -US$5.44만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
FRC
9
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$407만 | 1.63% |
42,086
+2,195
| +6% | +US$21.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
10
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$407만 | 1.63% |
111,537
-800
| -0.7% | -US$2.92만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2679억
| US$357만 | 1.43% |
45,353
-159
| -0.3% | -US$1.25만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$356만 | 1.43% |
68,606
+2,074
| +3% | +US$11.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3170억
| US$351만 | 1.41% |
70,551
-402
| -0.6% | -US$2.13만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
14
3M
MMM
US$947억
| US$349만 | 1.4% |
21,234
+3,762
| +22% | +US$64.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9194억
| US$324만 | 1.3% |
31,133
-249
| -0.8% | -US$2.73만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6888억
| US$314만 | 1.26% |
25,846
-59
| -0.2% | -US$7.36천 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6957억
| US$306만 | 1.23% |
36,967
+4,519
| +14% | +US$36만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$279만 | 1.12% |
71,650
+910
| +1% | +US$3.52만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3769억
| US$272만 | 1.09% |
63,134
-59
| -0.1% | -US$2.58천 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$259만 | 1.04% |
71,301
+675
| +1% | +US$2.24만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4290억
| US$250만 | 1% |
19,759
+138
| +0.7% | +US$1.71만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1436억
| US$244만 | 0.98% |
19,252
-222
| -1% | -US$2.95만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$238만 | 0.95% |
39,690
-2,735
| -6% | -US$17.6만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$236만 | 0.95% |
12,210
-80
| -0.7% | -US$1.68만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
25
DXC Technology
DXC
US$22.9억
| US$236만 | 0.94% |
29,244
-1,227
| -4% | -US$10.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Patten Group 측은 US$2.5억 상당의 701개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 119개, 137개 증가, 159개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 1,950주를 보유했으며 가치는 US$19.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$57.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Patten Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$19.9만 상당의 1,950주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2018년 2분기에 Unum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.6만 규모예요.
- Patten Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$57.6만예요.
- Patten Group 측은 2018년 2분기에 Delphi Technologies PLC Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 23% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Patten Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.