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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.01%
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$293만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.52%
보유액
709
신규
31
증가
125
축소
130
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$82.6만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$47.9만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$33만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$30.4만 |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$51.1만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$37.8만 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$31.8만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$26.9만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.18% |
| 2 | 필수소비재 | 15.19% |
| 3 | 금융 | 13.14% |
| 4 | 산업재 | 10.23% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1090만 | 5.1% |
240,542
-1,017
| -0.4% | -US$4.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$1024만 | 4.79% |
74,512
+437
| +0.6% | +US$5.72만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7779억
| US$585만 | 2.74% |
78,828
-1,509
| -2% | -US$11.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
American International
AIG
US$434억
| US$434만 | 2.03% |
82,018
-9,262
| -10% | -US$51.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$431만 | 2.02% |
180,336
-4,716
| -3% | -US$11.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$411만 | 1.92% |
43,804
+70
| +0.2% | +US$6.19천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$143억
| US$392만 | 1.83% |
131,653
-461
| -0.3% | -US$1.42만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$373만 | 1.75% |
44,777
+400
| +0.9% | +US$3.23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$361만 | 1.69% |
143,772
+3,748
| +3% | +US$9.36만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$354만 | 1.66% |
16,886
-15
| -0.1% | -US$3.11천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$329만 | 1.54% |
180,400
+5,000
| +3% | +US$9.29만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$323만 | 1.51% |
50,068
-237
| -0.5% | -US$1.52만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$297만 | 1.39% |
24,510
-317
| -1% | -US$3.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$905억
| US$297만 | 1.39% |
20,270
+1
| +0% | +US$141 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
FRC
15
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$290만 | 1.36% |
41,375
-150
| -0.4% | -US$1.04만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$257만 | 1.2% |
50,178
-259
| -0.5% | -US$1.35만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Chubb
CB
US$1404억
| US$249만 | 1.17% |
19,055
+3,887
| +26% | +US$47.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4519억
| US$248만 | 1.16% |
75,558
-228
| -0.3% | -US$7.14천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$241만 | 1.13% |
84,092
+11,760
| +16% | +US$33만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$230만 | 1.08% |
21,742
-98
| -0.4% | -US$1.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1532억
| US$225만 | 1.05% |
68,820
-878
| -1% | -US$2.61만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.65억
| US$220만 | 1.03% |
69,960
+3,120
| +5% | +US$9.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$214만 | 1% |
71,785
+1,075
| +2% | +US$3.15만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447억
| US$212만 | 0.99% |
20,192
+53
| +0.3% | +US$5.33천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$210만 | 0.98% |
19,456
+225
| +1% | +US$2.34만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Patten Group 측은 US$2.14억 상당의 709개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.11억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 125개 증가, 130개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ingevity 주식으로, 6,559주를 보유했으며 가치는 US$22.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$51.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- Patten Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Ingevity 주식으로, US$22.3만 상당의 6,559주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2016년 2분기에 Host Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$82.6만 규모예요.
- Patten Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- Patten Group 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 26% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Patten Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.