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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss
-3,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,52 %
Position
709
Neu
31
Aufgestockt
125
Reduziert
130
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+826.444 $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+479.138 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+330.118 $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+303.715 $
5
NGVT-Symbol
Ingevity
NGVT
+204.810 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+511.345 $
2
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+378.290 $
3
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+317.681 $
4
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+268.910 $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+254.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,18 %
2 Basiskonsumgüter 15,19 %
3 Finanzwesen 13,14 %
4 Industrie 10,23 %
5 Gesundheitswesen 9,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,1 %
240.542
-1.017
-0,4 % -45.958 $
2014 Q4
6 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
35,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,79 %
74.512
+437
+0,6 % +57.191 $
2014 Q4
6 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
762 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,74 %
78.828
-1.509
-2 % -118.151 $
2014 Q4
6 Quartale
AIG-Symbol
4
American International
AIG
42,6 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,03 %
82.018
-9.262
-10 % -511.345 $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,31 Mio. $ 2,02 %
180.336
-4.716
-3 % -117.203 $
2014 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,92 %
43.804
+70
+0,2 % +6.189 $
2014 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,83 %
131.653
-461
-0,3 % -14.177 $
2014 Q4
6 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,73 Mio. $ 1,75 %
44.777
+400
+0,9 % +32.277 $
2014 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,69 %
143.772
+3.748
+3 % +93.585 $
2014 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,66 %
16.886
-15
-0,1 % -3.112 $
2014 Q4
6 Quartale
TSCO-Symbol
11
Tractor Supply
TSCO
17,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,54 %
180.400
+5.000
+3 % +92.917 $
2014 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,51 %
50.068
-237
-0,5 % -15.167 $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,39 %
24.510
-317
-1 % -36.020 $
2014 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
88 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,39 %
20.270
+1
+0 % +141 $
2014 Q4
6 Quartale
FRC
15
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
2,9 Mio. $ 1,36 %
41.375
-150
-0,4 % -10.387 $
2014 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,2 %
50.178
-259
-0,5 % -13.459 $
2014 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,17 %
19.055
+3.887
+26 % +479.138 $
2015 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
485 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,16 %
75.558
-228
-0,3 % -7.143 $
2014 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
425 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,13 %
84.092
+11.760
+16 % +330.118 $
2014 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,08 %
21.742
-98
-0,4 % -10.113 $
2014 Q4
6 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
153 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,05 %
68.820
-878
-1 % -26.128 $
2014 Q4
6 Quartale
BAB-Symbol
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
857 Mio. $
2,2 Mio. $ 1,03 %
69.960
+3.120
+5 % +95.420 $
2014 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1 %
71.785
+1.075
+2 % +31.529 $
2014 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
444 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,99 %
20.192
+53
+0,3 % +5.331 $
2014 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
83,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,98 %
19.456
+225
+1 % +23.419 $
2015 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holistic Planning
Holistic Planning Nacogdoches, Texas 643 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Patten Group 709 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q2 2016 weist 31 neu, 125 erhöht, 130 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ingevity: 6.559 Aktien im Wert von 223.290 $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 511.345 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2016 war Ingevity: 6.559 Aktien im Wert von 223.290 $.
  • Patten Group hat seine Position in Host Hotels & Resorts in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 826.444 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2016 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 511.345 $.
  • Patten Group hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.329 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .