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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,01 %
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,96 %
Position
712
Neu
52
Aufgestockt
126
Reduziert
195
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,53 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,24 Mio. $
3
SFNC-Symbol
Simmons First National
SFNC
+981.646 $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+953.341 $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+800.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+2,4 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+549.420 $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+455.844 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+418.361 $
5
V-Symbol
Visa
V
+378.108 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,84 %
2 Finanzwesen 13,47 %
3 Basiskonsumgüter 11,72 %
4 Industrie 10,02 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,23 %
229.514
-2.210
-1 % -97.647 $
2014 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,64 %
73.942
-453
-0,6 % -58.938 $
2014 Q4
10 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,88 %
70.381
-4.074
-5 % -378.108 $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,83 Mio. $ 2,36 %
149.092
-6.488
-4 % -239.863 $
2014 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,98 %
160.224
+8.852
+6 % +259.857 $
2014 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,8 %
17.991
+57
+0,3 % +13.660 $
2014 Q4
10 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,61 %
121.209
-4.828
-4 % -162.532 $
2014 Q4
10 Quartale
FRC
8
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,86 Mio. $ 1,56 %
37.996
-2.091
-5 % -197.624 $
2014 Q4
10 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,58 Mio. $ 1,45 %
44.230
+26
+0,1 % +2.139 $
2014 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,44 %
46.364
-1.374
-3 % -102.915 $
2014 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,41 %
26.215
-1.595
-6 % -203.471 $
2014 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,4 %
47.512
-1.099
-2 % -75.444 $
2014 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,29 %
18.289
-1.014
-5 % -169.572 $
2014 Q4
10 Quartale
PINC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
3,14 Mio. $ 1,27 %
91.298
+8.038
+10 % +274.911 $
2017 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,25 %
59.226
+9.498
+19 % +469.967 $
2014 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,21 %
31.887
-630
-2 % -54.360 $
2014 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,18 %
19.477
+156
+0,8 % +21.957 $
2015 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,16 %
35.801
-3.907
-10 % -319.665 $
2014 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
460 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,09 %
74.212
-3.069
-4 % -109.821 $
2014 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,07 %
+41.944
Neu +2,53 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DBEF-Symbol
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,05 %
85.144
+31.430
+59 % +953.341 $
2014 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,05 %
74.265
+7.450
+11 % +257.182 $
2014 Q4
10 Quartale
CELG
23
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,54 Mio. $ 1,03 %
18.585
+108
+0,6 % +13.233 $
2015 Q2
8 Quartale
UNM-Symbol
24
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,97 %
46.964
-504
-1 % -23.180 $
2014 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,96 %
74.641
-9.309
-11 % -303.259 $
2014 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centric Wealth Management
Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holistic Planning
Holistic Planning Nacogdoches, Texas 643 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Patten Group 712 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q2 2017 weist 52 neu, 126 erhöht, 195 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 41.944 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2017 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 41.944 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2017 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in iShares US Energy ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .