Patten Group ポートフォリオ保有銘柄

Patten Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Patten Groupは712銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$2.3億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Patten Groupの2017年第2四半期の報告書には、新規 52件、126件増加しました、195件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は41,944株、評価額は$265万でした。 最も大きな売却はTractor Supplyで、推定額は$240万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。

• Patten Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は41,944株、評価額は$265万でした。
• Patten Groupは2017年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
• Patten Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTractor Supplyで、推定$240万相当を減らしました。
• Patten Groupは2017年第2四半期にiShares US Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.9万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの23%を占めています。
• Patten Groupは2017年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
• Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$2.47億となりました。

2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。