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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.63%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.01%
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$293万
(+1.4%)
資金フロー
-$349万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.52%
保有額
709
新規
31
買い増し
125
減少
130
解消
57
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+$82.6万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$47.9万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$33万 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+$30.4万 |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$51.1万 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$37.8万 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+$31.8万 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$26.9万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.18% |
| 2 | 生活必需品 | 15.19% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.23% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$3989億
| $1090万 | 5.1% |
240,542
-1,017
| -0.4% | -$4.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $1024万 | 4.79% |
74,512
+437
| +0.6% | +$5.72万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3
Visa
V
$7658億
| $585万 | 2.74% |
78,828
-1,509
| -2% | -$11.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
4
American International
AIG
$425億
| $434万 | 2.03% |
82,018
-9,262
| -10% | -$51.1万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $431万 | 2.02% |
180,336
-4,716
| -3% | -$11.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $411万 | 1.92% |
43,804
+70
| +0.2% | +$6,189 |
2014 Q4
6四半期
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $392万 | 1.83% |
131,653
-461
| -0.3% | -$1.42万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
8
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $373万 | 1.75% |
44,777
+400
| +0.9% | +$3.23万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $361万 | 1.69% |
143,772
+3,748
| +3% | +$9.36万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $354万 | 1.66% |
16,886
-15
| -0.1% | -$3,112 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $329万 | 1.54% |
180,400
+5,000
| +3% | +$9.29万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2578億
| $323万 | 1.51% |
50,068
-237
| -0.5% | -$1.52万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $297万 | 1.39% |
24,510
-317
| -1% | -$3.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
3M
MMM
$895億
| $297万 | 1.39% |
20,270
+1
| +0% | +$141 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
FRC
15
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $290万 | 1.36% |
41,375
-150
| -0.4% | -$1.04万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $257万 | 1.2% |
50,178
-259
| -0.5% | -$1.35万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
17
Chubb
CB
$1370億
| $249万 | 1.17% |
19,055
+3,887
| +26% | +$47.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4597億
| $248万 | 1.16% |
75,558
-228
| -0.3% | -$7,143 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
19
Cisco
CSCO
$4199億
| $241万 | 1.13% |
84,092
+11,760
| +16% | +$33万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1850億
| $230万 | 1.08% |
21,742
-98
| -0.4% | -$1.01万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
21
AT&T
T
$1410億
| $225万 | 1.05% |
68,820
-878
| -1% | -$2.61万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.61億
| $220万 | 1.03% |
69,960
+3,120
| +5% | +$9.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $214万 | 1% |
71,785
+1,075
| +2% | +$3.15万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4575億
| $212万 | 0.99% |
20,192
+53
| +0.3% | +$5,331 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$860億
| $210万 | 0.98% |
19,456
+225
| +1% | +$2.34万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Patten Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Patten Groupは709銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2.11億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Patten Groupの2016年第2四半期の報告書には、新規 31件、125件増加しました、130件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIngevityで、保有株数は6,559株、評価額は$22.3万でした。 最も大きな売却はAmerican Internationalで、推定額は$51.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- Patten Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIngevityで、株数は6,559株、評価額は$22.3万でした。
- Patten Groupは2016年第2四半期にHost Hotels & Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.6万でした。
- Patten Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$51.1万相当を減らしました。
- Patten Groupは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの26%を占めています。
- Patten Groupは2016年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$2.14億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。