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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.01%
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.93 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.52%
Posición
709
Nuevas
31
Aumentadas
125
Reducidas
130
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 826 k |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 479 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 330 k |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+USD 304 k |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 511 k |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 378 k |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 318 k |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 269 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.18% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.19% |
| 3 | Finanzas | 13.14% |
| 4 | Industriales | 10.23% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 10.9 M | 5.1% |
240,542
-1,017
| -0.4% | -USD 46 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 10.2 M | 4.79% |
74,512
+437
| +0.6% | +USD 57.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.85 M | 2.74% |
78,828
-1,509
| -2% | -USD 118 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 4.34 M | 2.03% |
82,018
-9,262
| -10% | -USD 511 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.31 M | 2.02% |
180,336
-4,716
| -3% | -USD 117 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 4.11 M | 1.92% |
43,804
+70
| +0.2% | +USD 6.19 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 3.92 M | 1.83% |
131,653
-461
| -0.3% | -USD 14.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.73 M | 1.75% |
44,777
+400
| +0.9% | +USD 32.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 3.61 M | 1.69% |
143,772
+3,748
| +3% | +USD 93.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.54 M | 1.66% |
16,886
-15
| -0.1% | -USD 3.11 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 3.29 M | 1.54% |
180,400
+5,000
| +3% | +USD 92.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 3.23 M | 1.51% |
50,068
-237
| -0.5% | -USD 15.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.97 M | 1.39% |
24,510
-317
| -1% | -USD 36 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 2.97 M | 1.39% |
20,270
+1
| +0% | +USD 141 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
FRC
15
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 2.9 M | 1.36% |
41,375
-150
| -0.4% | -USD 10.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.57 M | 1.2% |
50,178
-259
| -0.5% | -USD 13.5 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 2.49 M | 1.17% |
19,055
+3,887
| +26% | +USD 479 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2.48 M | 1.16% |
75,558
-228
| -0.3% | -USD 7.14 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.41 M | 1.13% |
84,092
+11,760
| +16% | +USD 330 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.3 M | 1.08% |
21,742
-98
| -0.4% | -USD 10.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.25 M | 1.05% |
68,820
-878
| -1% | -USD 26.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 861 M
| USD 2.2 M | 1.03% |
69,960
+3,120
| +5% | +USD 95.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.14 M | 1% |
71,785
+1,075
| +2% | +USD 31.5 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.12 M | 0.99% |
20,192
+53
| +0.3% | +USD 5.33 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 2.1 M | 0.98% |
19,456
+225
| +1% | +USD 23.4 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Patten Group mantenía 709 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Patten Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 125, 130 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ingevity: 6,559 acciones con un valor de USD 223 k. La mayor venta fue American International, por un valor estimado de USD 511 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2016 fue Ingevity: 6,559 acciones por un valor de USD 223 k.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en Host Hotels & Resorts durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 826 k.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2016 fue en American International, con un recorte estimado de USD 511 k.
- Patten Group cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 156 k.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 26% de su cartera de USD 214 M en T2 2016.
- Patten Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.