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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.95%
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.92%
Posición
609
Nuevas
434
Aumentadas
40
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 506 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 476 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 886 k |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 757 k |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 429 k |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 365 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.42% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.1% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Industriales | 10.59% |
| 5 | Salud | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 10.4 M | 4.92% |
264,081
-3,879
| -1% | -USD 158 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 8.86 M | 4.21% |
83,646
-150
| -0.2% | -USD 16.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 6.05 M | 2.87% |
97,883
-900
| -0.9% | -USD 53.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.86 M | 2.79% |
186,992
+860
| +0.5% | +USD 27.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.84 M | 2.78% |
87,040
-1,280
| -1% | -USD 86.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 4.19 M | 1.99% |
59,974
-756
| -1% | -USD 55.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.18 M | 1.98% |
50,187
+11
| +0% | +USD 946 |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.84 M | 1.82% |
18,663
+413
| +2% | +USD 86.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 3.77 M | 1.79% |
119,764
+1,619
| +1% | +USD 52 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.72 M | 1.77% |
44,077
+200
| +0.5% | +USD 17.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 3.13 M | 1.49% |
173,925
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 2.98 M | 1.41% |
38,113
+1,862
| +5% | +USD 161 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.83 M | 1.34% |
20,390
-1,500
| -7% | -USD 219 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.33% |
21,668
-154
| -0.7% | -USD 20.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRC
15
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 2.77 M | 1.32% |
43,925
-250
| -0.6% | -USD 15.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 2.67 M | 1.27% |
22,112
+91
| +0.4% | +USD 11.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.5 M | 1.19% |
25,632
-217
| -0.8% | -USD 21.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 2.43 M | 1.15% |
27,581
-223
| -0.8% | -USD 20.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.4 M | 1.14% |
79,047
+35
| +0% | +USD 1.13 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.32 M | 1.1% |
93,532
+17,648
| +23% | +USD 444 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.31 M | 1.1% |
34,095
-500
| -1% | -USD 32.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.26 M | 1.08% |
29,129
-5,402
| -16% | -USD 429 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.19 M | 1.04% |
23,482
-299
| -1% | -USD 28.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 861 M
| USD 2.14 M | 1.02% |
74,515
-11,443
| -13% | -USD 337 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.12 M | 1.01% |
43,598
+9,385
| +27% | +USD 476 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Patten Group mantenía 609 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Patten Group destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 434 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Core Bond Trust: 79,138 acciones con un valor de USD 1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2015 fue BlackRock Core Bond Trust: 79,138 acciones por un valor de USD 1 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2015 fue en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Patten Group cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 886 k.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 211 M en T2 2015.
- Patten Group abrió 434 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2015, presentado el 24 ago 2015.