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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,92 %
Position
609
Neu
434
Aufgestockt
40
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,2 Mio. $
2
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+1,06 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+506.142 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+475.794 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+443.833 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+886.000 $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+756.618 $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+428.564 $
4
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+376.014 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+364.558 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,42 %
2 Basiskonsumgüter 14,1 %
3 Finanzwesen 13,36 %
4 Industrie 10,59 %
5 Gesundheitswesen 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,92 %
264.081
-3.879
-1 % -157.766 $
2014 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
36,5 Mrd. $
8,86 Mio. $ 4,21 %
83.646
-150
-0,2 % -16.336 $
2014 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
3
American International
AIG
42,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,87 %
97.883
-900
-0,9 % -53.175 $
2014 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,86 Mio. $ 2,79 %
186.992
+860
+0,5 % +27.508 $
2014 Q4
2 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
759 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,78 %
87.040
-1.280
-1 % -86.745 $
2014 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,99 %
59.974
-756
-1 % -55.470 $
2014 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,98 %
50.187
+11
+0 % +946 $
2014 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,82 %
18.663
+413
+2 % +86.835 $
2014 Q4
2 Quartale
WY-Symbol
9
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,79 %
119.764
+1.619
+1 % +52.047 $
2014 Q4
2 Quartale
WBA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,72 Mio. $ 1,77 %
44.077
+200
+0,5 % +17.241 $
2014 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
11
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,49 %
173.925
– –
2014 Q4
2 Quartale
APC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
2,98 Mio. $ 1,41 %
38.113
+1.862
+5 % +161.186 $
2014 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
149 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,34 %
20.390
-1.500
-7 % -218.758 $
2014 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
89,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,33 %
21.668
-154
-0,7 % -20.654 $
2014 Q4
2 Quartale
FRC
15
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
2,77 Mio. $ 1,32 %
43.925
-250
-0,6 % -15.122 $
2014 Q4
2 Quartale
BUD-Symbol
16
AB InBev
BUD
161 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,27 %
22.112
+91
+0,4 % +11.167 $
2014 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,19 %
25.632
-217
-0,8 % -21.731 $
2014 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
292 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,15 %
27.581
-223
-0,8 % -20.458 $
2014 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
478 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,14 %
79.047
+35
+0 % +1.131 $
2014 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,1 %
93.532
+17.648
+23 % +443.833 $
2014 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,1 %
34.095
-500
-1 % -32.645 $
2014 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
211 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,08 %
29.129
-5.402
-16 % -428.564 $
2014 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,04 %
23.482
-299
-1 % -28.573 $
2014 Q4
2 Quartale
BAB-Symbol
24
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
867 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,02 %
74.515
-11.443
-13 % -336.954 $
2014 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,01 %
43.598
+9.385
+27 % +475.794 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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BlueSpruce Investments
BlueSpruce Investments Chicago, Illinois 650 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Patten Group 609 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Patten Group investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Core Bond Trust: 79.138 Aktien im Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF; sie wurde auf 756.618 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2015 war BlackRock Core Bond Trust: 79.138 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2015 entfiel auf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.618 $.
  • Patten Group hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 434 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2015 am 24. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .