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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,1 %
Position
685
Neu
54
Aufgestockt
146
Reduziert
122
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PINC-Symbol
Premier
PINC
+2,62 Mio. $
2
RTN
Raytheon Company
RTN
+1,61 Mio. $
3
SFNC-Symbol
Simmons First National
SFNC
+391.534 $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+182.598 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+168.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,73 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+276.869 $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+207.679 $
4
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+192.722 $
5
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+178.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,45 %
2 Finanzwesen 13,41 %
3 Basiskonsumgüter 12,8 %
4 Industrie 10,39 %
5 Gesundheitswesen 10,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,29 %
231.724
-2.074
-0,9 % -86.507 $
2014 Q4
9 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,24 %
74.395
+161
+0,2 % +20.304 $
2014 Q4
9 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
789 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,87 %
74.455
+11
+0 % +946 $
2014 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
5,58 Mio. $ 2,42 %
155.580
-1.100
-0,7 % -36.222 $
2014 Q4
9 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,91 %
126.037
-57
-0 % -1.854 $
2014 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,86 %
151.372
+2.932
+2 % +81.318 $
2014 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,83 %
17.934
+256
+1 % +59.486 $
2014 Q4
9 Quartale
FRC
8
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,69 Mio. $ 1,6 %
40.087
-450
-1 % -42.358 $
2014 Q4
9 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,64 Mio. $ 1,58 %
44.204
-253
-0,6 % -21.217 $
2014 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,51 %
27.810
+1.362
+5 % +162.704 $
2014 Q4
9 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,47 %
47.738
-108
-0,2 % -7.578 $
2014 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,43 %
39.708
+1.289
+3 % +107.687 $
2014 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,39 %
48.611
-341
-0,7 % -21.853 $
2014 Q4
9 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
97,7 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,33 %
19.303
+67
+0,3 % +10.277 $
2014 Q4
9 Quartale
TSCO-Symbol
15
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,32 %
216.590
-1.955
-0,9 % -28.464 $
2014 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,22 %
32.517
+256
+0,8 % +22.585 $
2014 Q4
9 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
309 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,21 %
77.281
+563
+0,7 % +20.374 $
2014 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,2 %
83.950
-325
-0,4 % -10.540 $
2014 Q4
9 Quartale
PINC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
2,68 Mio. $ 1,16 %
+83.260
Neu +2,62 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
141 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,15 %
19.321
+45
+0,2 % +6.053 $
2015 Q3
6 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,03 %
49.728
+3.080
+7 % +143.509 $
2014 Q4
9 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,02 %
21.051
-249
-1 % -26.715 $
2014 Q4
9 Quartale
CELG
23
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,32 Mio. $ 1,01 %
18.477
+55
+0,3 % +6.582 $
2015 Q2
7 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,99 %
66.815
-1.105
-2 % -37.606 $
2014 Q4
9 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
412 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,96 %
20.272
+108
+0,5 % +12.114 $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Patten Group 685 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q1 2017 weist 54 neu, 146 erhöht, 122 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Premier: 83.260 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q1 2017 war Premier: 83.260 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in Raytheon Company in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q1 2017 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 178.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q1 2017 am 31. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .