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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,75 Mio. $
Kapitalfluss
-1,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,45 %
Position
743
Neu
60
Aufgestockt
132
Reduziert
120
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+1,17 Mio. $
2
UNM-Symbol
Unum
UNM
+1,17 Mio. $
3
CB-Symbol
Chubb
CB
+1,13 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+636.541 $
5
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+502.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
+1,62 Mio. $
2
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+1,56 Mio. $
3
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+954.608 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+699.558 $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+615.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,5 %
2 Basiskonsumgüter 15,23 %
3 Finanzwesen 13,26 %
4 Industrie 10,23 %
5 Gesundheitswesen 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,32 %
241.559
-3.580
-1 % -155.804 $
2014 Q4
5 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
10 Mio. $ 4,73 %
74.075
+601
+0,8 % +78.178 $
2014 Q4
5 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
754 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,92 %
80.337
-1.040
-1 % -75.560 $
2014 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,04 Mio. $ 2,39 %
185.052
-2.920
-2 % -72.752 $
2014 Q4
5 Quartale
AIG-Symbol
5
American International
AIG
41,6 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,34 %
91.280
-2.129
-2 % -114.987 $
2014 Q4
5 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,94 %
132.114
+4.012
+3 % +107.140 $
2014 Q4
5 Quartale
WBA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,74 Mio. $ 1,77 %
44.377
+100
+0,2 % +7.986 $
2014 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,73 %
43.734
+646
+1 % +51.735 $
2014 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,66 %
140.024
-4.376
-3 % -103.396 $
2014 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,65 %
16.901
-3.585
-17 % -699.558 $
2014 Q4
5 Quartale
TSCO-Symbol
11
Tractor Supply
TSCO
16,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,51 %
175.400
+550
+0,3 % +9.415 $
2014 Q4
5 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,5 %
50.305
-913
-2 % -52.957 $
2014 Q4
5 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
88,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,34 %
20.269
+242
+1 % +31.085 $
2014 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,32 %
50.437
+4.383
+10 % +229.765 $
2014 Q4
5 Quartale
FRC
15
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
2,77 Mio. $ 1,31 %
41.525
-1.100
-3 % -70.480 $
2014 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,27 %
24.827
+101
+0,4 % +10.457 $
2014 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
496 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,16 %
75.786
-355
-0,5 % -10.893 $
2014 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,06 %
21.840
-347
-2 % -34.281 $
2014 Q4
5 Quartale
DBEF-Symbol
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,36 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,02 %
83.784
-2.115
-2 % -53.374 $
2014 Q4
5 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
141 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,98 %
69.698
-2.807
-4 % -77.747 $
2014 Q4
5 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,98 %
72.332
+24.743
+52 % +636.541 $
2014 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,97 %
34.544
+1.702
+5 % +99.397 $
2014 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,97 %
70.710
+425
+0,6 % +11.353 $
2014 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,96 %
19.231
-280
-1 % -27.212 $
2015 Q1
4 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
133 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,96 %
15.959
-1.225
-7 % -152.012 $
2014 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concord Asset Management (Virginia)
Concord Asset Management (Virginia) Abingdon, Virginia 646 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Patten Group 743 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q1 2016 weist 60 neu, 132 erhöht, 120 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dentsply Sirona: 19.805 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q1 2016 war Dentsply Sirona: 19.805 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in Unum in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q1 2016 entfiel auf AB InBev und belief sich schätzungsweise auf 954.608 $.
  • Patten Group hat seine Position in SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .