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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,71 %
Position
210
Neu
18
Aufgestockt
87
Reduziert
87
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+1,22 Mio. $
2
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
+702.421 $
3
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+657.049 $
4
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+424.687 $
5
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+405.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINC-Symbol
Premier
PINC
+789.541 $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+649.765 $
3
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+434.000 $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+328.000 $
5
EELV-Symbol
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+275.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,39 %
2 Finanzwesen 13,05 %
3 Basiskonsumgüter 11,77 %
4 Technologie 10,29 %
5 Gesundheitswesen 10,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,78 %
229.548
-415
-0,2 % -20.339 $
2014 Q4
18 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
784 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,19 %
59.035
+413
+0,7 % +67.623 $
2014 Q4
18 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,51 %
64.492
+202
+0,3 % +26.050 $
2014 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
7,08 Mio. $ 2,89 %
52.830
+1.161
+2 % +147.395 $
2014 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
5,81 Mio. $ 2,38 %
117.384
-4.612
-4 % -224.720 $
2014 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,79 %
14.906
+249
+2 % +71.702 $
2014 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,63 %
101.444
-4.216
-4 % -163.148 $
2014 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,53 %
33.429
+294
+0,9 % +32.415 $
2014 Q4
18 Quartale
FRC
9
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,71 Mio. $ 1,52 %
37.966
+470
+1 % +47.337 $
2014 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,49 %
44.457
+119
+0,3 % +9.951 $
2014 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,47 %
25.725
-71
-0,3 % -9.828 $
2014 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,43 %
63.868
+965
+2 % +53.294 $
2014 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,4 %
44.569
+1.545
+4 % +119.600 $
2014 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
325 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,37 %
70.005
-316
-0,4 % -15.669 $
2014 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,29 %
80.940
+1.825
+2 % +69.945 $
2014 Q4
18 Quartale
BAB-Symbol
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
2,83 Mio. $ 1,16 %
89.985
+9.570
+12 % +293.890 $
2014 Q4
18 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,13 %
14.023
-200
-1 % -37.186 $
2015 Q2
16 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,12 %
19.602
+845
+5 % +112.066 $
2014 Q4
18 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,1 %
27.604
+277
+1 % +25.291 $
2015 Q1
17 Quartale
XYL-Symbol
20
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,1 %
32.123
+306
+1 % +24.382 $
2015 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
422 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,06 %
20.805
+153
+0,7 % +18.500 $
2014 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,06 %
19.739
-373
-2 % -47.816 $
2014 Q4
18 Quartale
AZN-Symbol
23
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,05 %
31.186
+2.211
+8 % +173.363 $
2015 Q2
16 Quartale
WY-Symbol
24
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,04 %
96.237
+1.201
+1 % +30.526 $
2014 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,04 %
11.871
-20
-0,2 % -4.138 $
2014 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
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FFT Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 638 Mio. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Patten Group 210 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q2 2019 weist 18 neu, 87 erhöht, 87 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Diamondback Energy: 11.722 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Premier mit einem geschätzten Wert von 789.541 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2019 war Diamondback Energy: 11.722 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 657.049 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2019 entfiel auf Premier und belief sich schätzungsweise auf 789.541 $.
  • Patten Group hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2019 am 11. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .