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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,85 Mio. $
Kapitalfluss
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
701
Neu
119
Aufgestockt
137
Reduziert
159
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNM-Symbol
Unum
UNM
+645.821 $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+642.010 $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+516.308 $
4
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+456.509 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+399.021 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+576.140 $
2
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+296.510 $
3
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
+249.000 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+212.053 $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+201.636 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,67 %
2 Finanzwesen 13,47 %
3 Technologie 10,37 %
4 Basiskonsumgüter 10 %
5 Industrie 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,03 %
229.271
+7.663
+3 % +330.971 $
2014 Q4
14 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
785 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,43 %
64.639
-584
-0,9 % -75.164 $
2014 Q4
14 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
67,3 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,75 %
65.237
+371
+0,6 % +38.545 $
2014 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,08 Mio. $ 2,43 %
131.324
+300
+0,2 % +13.605 $
2014 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,01 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,01 %
50.844
+4.117
+9 % +399.021 $
2014 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,9 %
17.434
+74
+0,4 % +19.983 $
2014 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,84 %
72.422
+1.997
+3 % +132.172 $
2017 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,8 %
124.732
-1.540
-1 % -54.358 $
2014 Q4
14 Quartale
FRC
9
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
4,07 Mio. $ 1,63 %
42.086
+2.195
+6 % +212.011 $
2014 Q4
14 Quartale
WY-Symbol
10
Weyerhaeuser
WY
15,3 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,63 %
111.537
-800
-0,7 % -29.248 $
2014 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,43 %
45.353
-159
-0,3 % -12.451 $
2014 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,43 %
68.606
+2.074
+3 % +112.407 $
2014 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
306 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,41 %
70.551
-402
-0,6 % -21.347 $
2014 Q4
14 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
96,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,4 %
21.234
+3.762
+22 % +642.010 $
2014 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
899 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,3 %
31.133
-249
-0,8 % -27.315 $
2014 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,26 %
25.846
-59
-0,2 % -7.361 $
2014 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,23 %
36.967
+4.519
+14 % +360.049 $
2014 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,12 %
71.650
+910
+1 % +35.153 $
2014 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
383 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,09 %
63.134
-59
-0,1 % -2.578 $
2014 Q4
14 Quartale
PINC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
2,59 Mio. $ 1,04 %
71.301
+675
+1 % +22.360 $
2017 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
412 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1 %
19.759
+138
+0,7 % +17.131 $
2014 Q4
14 Quartale
CB-Symbol
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,98 %
19.252
-222
-1 % -29.499 $
2015 Q3
11 Quartale
WBA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,38 Mio. $ 0,95 %
39.690
-2.735
-6 % -176.069 $
2014 Q4
14 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,36 Mio. $ 0,95 %
12.210
-80
-0,7 % -16.809 $
2015 Q2
12 Quartale
DXC-Symbol
25
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,94 %
29.244
-1.227
-4 % -105.462 $
2017 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Goodman Financial
Goodman Financial Houston, Texas 647 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSpruce Investments
BlueSpruce Investments Chicago, Illinois 650 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Patten Group 701 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q2 2018 weist 119 neu, 137 erhöht, 159 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.950 Aktien im Wert von 199.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 576.140 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2018 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.950 Aktien im Wert von 199.000 $.
  • Patten Group hat seine Position in Unum in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 645.821 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 576.140 $.
  • Patten Group hat seine Position in Delphi Technologies PLC Ordinary Shares im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 119 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .