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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,76 %
Position
739
Neu
105
Aufgestockt
106
Reduziert
181
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,2 Mio. $
2
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,19 Mio. $
3
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+1,04 Mio. $
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+954.119 $
5
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+895.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,19 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+820.887 $
3
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+681.560 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+602.426 $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+523.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,34 %
2 Basiskonsumgüter 15,02 %
3 Finanzwesen 13,89 %
4 Industrie 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,06 %
245.139
-11.624
-5 % -493.304 $
2014 Q4
4 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
9,35 Mio. $ 4,5 %
73.474
-9.872
-12 % -1,19 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
794 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,03 %
81.377
-4.838
-6 % -374.768 $
2014 Q4
4 Quartale
AIG-Symbol
4
American International
AIG
43 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,78 %
93.409
-2.814
-3 % -171.610 $
2014 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,95 Mio. $ 2,38 %
187.972
-2.340
-1 % -66.869 $
2014 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,01 %
20.486
+1.104
+6 % +226.712 $
2014 Q4
4 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,85 %
128.102
+1.957
+2 % +59.038 $
2014 Q4
4 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,77 Mio. $ 1,81 %
44.277
+200
+0,5 % +16.988 $
2014 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,73 %
144.400
+48.140
+50 % +1,2 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,61 %
43.088
-5.228
-11 % -417.915 $
2014 Q4
4 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,49 %
51.218
-7.607
-13 % -460.314 $
2014 Q4
4 Quartale
TSCO-Symbol
12
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,44 %
174.850
+1.300
+0,7 % +23.021 $
2014 Q4
4 Quartale
FRC
13
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
2,82 Mio. $ 1,35 %
42.625
-650
-2 % -42.946 $
2014 Q4
4 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
317 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,26 %
76.141
-2.290
-3 % -77.407 $
2014 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,23 %
46.054
+10.965
+31 % +577.004 $
2014 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,22 %
24.726
-654
-3 % -65.770 $
2014 Q4
4 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,21 %
20.027
-1.015
-5 % -130.466 $
2014 Q4
4 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,19 %
17.184
-1.750
-9 % -252.045 $
2014 Q4
4 Quartale
BUD-Symbol
19
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,15 %
19.095
-3.017
-14 % -365.081 $
2014 Q4
4 Quartale
DBEF-Symbol
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,12 %
85.899
+43.247
+101 % +1,19 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,07 %
22.187
-950
-4 % -94.790 $
2014 Q4
4 Quartale
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,17 Mio. $ 1,04 %
18.112
+8.247
+84 % +954.119 $
2015 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,04 %
32.842
-1.229
-4 % -80.027 $
2014 Q4
4 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
303 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,98 %
26.549
-1.116
-4 % -88.654 $
2014 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,94 %
70.285
+275
+0,4 % +7.857 $
2014 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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BlueSpruce Investments Chicago, Illinois 650 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FFT Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 638 Mio. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Patten Group 739 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q4 2015 weist 105 neu, 106 erhöht, 181 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 14.840 Aktien im Wert von 577.283 $. Der größte Verkauf betraf Kimberly-Clark mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 14.840 Aktien im Wert von 577.283 $.
  • Patten Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q4 2015 entfiel auf Kimberly-Clark und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.875 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q4 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 105 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q4 2015 am 17. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .