Wir sind mit live! Mehr erfahren
Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,01 %
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-681.481 $
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,64 %
Position
687
Neu
34
Aufgestockt
106
Reduziert
167
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+577.521 $
2
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+549.986 $
3
MDU-Symbol
MDU Resources
MDU
+365.947 $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+362.399 $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+336.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,24 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+833.214 $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+597.471 $
4
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+541.423 $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+536.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,44 %
2 Basiskonsumgüter 14,24 %
3 Finanzwesen 13,02 %
4 Industrie 10,01 %
5 Gesundheitswesen 9,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,73 %
241.396
+854
+0,4 % +37.424 $
2014 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
9,06 Mio. $ 4,26 %
74.513
+1
+0 % +129 $
2014 Q4
7 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,97 %
77.173
-1.655
-2 % -132.498 $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,79 Mio. $ 2,25 %
163.600
-16.736
-9 % -442.965 $
2014 Q4
7 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,91 %
130.049
-1.604
-1 % -50.713 $
2014 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,75 %
43.067
-737
-2 % -65.387 $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,74 %
17.335
+449
+3 % +97.052 $
2014 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,71 %
142.580
-1.192
-0,8 % -30.991 $
2014 Q4
7 Quartale
AIG-Symbol
9
American International
AIG
42,5 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,7 %
60.369
-21.649
-26 % -1,24 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
WBA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,47 Mio. $ 1,63 %
44.427
-350
-0,8 % -28.538 $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,46 %
26.303
+1.793
+7 % +217.520 $
2014 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,45 %
49.194
-874
-2 % -57.960 $
2014 Q4
7 Quartale
FRC
13
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,06 Mio. $ 1,44 %
40.875
-500
-1 % -36.780 $
2014 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,38 %
51.686
+1.508
+3 % +85.122 $
2014 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
460 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,38 %
79.568
+4.010
+5 % +142.001 $
2014 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
89,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,34 %
20.094
-176
-0,9 % -26.277 $
2014 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,21 %
85.309
+1.217
+1 % +37.433 $
2014 Q4
7 Quartale
TSCO-Symbol
18
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,17 %
184.450
+4.050
+2 % +67.369 $
2014 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
19
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,13 %
19.300
+245
+1 % +31.087 $
2015 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,08 %
21.678
-64
-0,3 % -6.896 $
2014 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,06 %
33.272
-48
-0,1 % -3.130 $
2014 Q4
7 Quartale
BAB-Symbol
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,01 %
69.415
-545
-0,8 % -17.187 $
2014 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,99 %
69.625
-2.160
-3 % -66.761 $
2014 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,96 %
20.195
+3
+0 % +306 $
2014 Q4
7 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
141 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,96 %
68.521
-299
-0,4 % -9.450 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centric Wealth Management
Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holistic Planning
Holistic Planning Nacogdoches, Texas 643 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Patten Group 687 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q3 2016 weist 34 neu, 106 erhöht, 167 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Partners L.P.: 8.010 Aktien im Wert von 291.789 $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q3 2016 war Williams Partners L.P.: 8.010 Aktien im Wert von 291.789 $.
  • Patten Group hat seine Position in Williams Companies in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.521 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q3 2016 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in AGL Resources Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.343 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q3 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 34 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Patten Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .