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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
23,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
+23,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,77%
Retorno est. (10 anos)
+319,95%
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 681 mil
(-0,32%)
Fluxo de capital
-US$ 5,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,64%
Posição
687
Nova
34
Aumentada
106
Reduzida
167
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 578 mil |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 550 mil |
| 3 |
MDU Resources
MDU
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 362 mil |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$ 337 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 833 mil |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 537 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,44% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,24% |
| 3 | Financeiro | 13,02% |
| 4 | Bens industriais | 10,01% |
| 5 | Saúde | 9,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 10,1 mi | 4,73% |
241.396
+854
| +0,4% | +US$ 37,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,7 bi
| US$ 9,06 mi | 4,26% |
74.513
+1
| +0% | +US$ 129 |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 6,33 mi | 2,97% |
77.173
-1.655
| -2% | -US$ 132 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,79 mi | 2,25% |
163.600
-16.736
| -9% | -US$ 443 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,6 bi
| US$ 4,06 mi | 1,91% |
130.049
-1.604
| -1% | -US$ 50,7 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 3,73 mi | 1,75% |
43.067
-737
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 3,7 mi | 1,74% |
17.335
+449
| +3% | +US$ 97,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 3,65 mi | 1,71% |
142.580
-1.192
| -0,8% | -US$ 31 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
American International
AIG
US$ 42,3 bi
| US$ 3,61 mi | 1,7% |
60.369
-21.649
| -26% | -US$ 1,24 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,47 mi | 1,63% |
44.427
-350
| -0,8% | -US$ 28,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 3,11 mi | 1,46% |
26.303
+1.793
| +7% | +US$ 218 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 3,08 mi | 1,45% |
49.194
-874
| -2% | -US$ 58 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
FRC
13
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 3,06 mi | 1,44% |
40.875
-500
| -1% | -US$ 36,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 2,94 mi | 1,38% |
51.686
+1.508
| +3% | +US$ 85,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 2,94 mi | 1,38% |
79.568
+4.010
| +5% | +US$ 142 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 96,8 bi
| US$ 2,86 mi | 1,34% |
20.094
-176
| -0,9% | -US$ 26,3 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,58 mi | 1,21% |
85.309
+1.217
| +1% | +US$ 37,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,1 bi
| US$ 2,49 mi | 1,17% |
184.450
+4.050
| +2% | +US$ 67,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 2,42 mi | 1,13% |
19.300
+245
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 2,3 mi | 1,08% |
21.678
-64
| -0,3% | -US$ 6,9 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 2,26 mi | 1,06% |
33.272
-48
| -0,1% | -US$ 3,13 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 879 mi
| US$ 2,15 mi | 1,01% |
69.415
-545
| -0,8% | -US$ 17,2 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 120 bi
| US$ 2,11 mi | 0,99% |
69.625
-2.160
| -3% | -US$ 66,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 2,04 mi | 0,96% |
20.195
+3
| +0% | +US$ 306 |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 2,04 mi | 0,96% |
68.521
-299
| -0,4% | -US$ 9,45 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Patten Group no T3 2016
No T3 2016, Patten Group detinha 687 posições no valor de US$ 213 mi, uma queda de 0,32% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Patten Group mostra 34 novas, 106 aumentaram, 167 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Williams Partners L.P.: 8.010 ações no valor de US$ 292 mil. A maior venda foi de American International, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T3 2016 foi Williams Partners L.P.: 8.010 ações no valor de US$ 292 mil.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em Williams Companies no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 578 mil.
- A maior redução de Patten Group em T3 2016 foi em American International, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em AGL Resources Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 25% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2016.
- Patten Group abriu 34 novas posições e encerrou 42 em T3 2016.
- O valor da carteira de Patten Group caiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.