에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.01%
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$68.1만
(-0.32%)
자금 흐름
-US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.64%
보유액
687
신규
34
증가
106
축소
167
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$57.8만 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$55만 |
| 3 |
MDU Resources
MDU
|
+US$36.6만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$36.2만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$33.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$124만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$83.3만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$53.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.44% |
| 2 | 필수소비재 | 14.24% |
| 3 | 금융 | 13.02% |
| 4 | 산업재 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 9.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1008만 | 4.73% |
241,396
+854
| +0.4% | +US$3.74만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$906만 | 4.26% |
74,513
+1
| +0% | +US$129 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7658억
| US$633만 | 2.97% |
77,173
-1,655
| -2% | -US$13.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$479만 | 2.25% |
163,600
-16,736
| -9% | -US$44.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$406만 | 1.91% |
130,049
-1,604
| -1% | -US$5.07만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$373만 | 1.75% |
43,067
-737
| -2% | -US$6.54만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$370만 | 1.74% |
17,335
+449
| +3% | +US$9.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$365만 | 1.71% |
142,580
-1,192
| -0.8% | -US$3.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
9
American International
AIG
US$425억
| US$361만 | 1.7% |
60,369
-21,649
| -26% | -US$124만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$347만 | 1.63% |
44,427
-350
| -0.8% | -US$2.85만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$311만 | 1.46% |
26,303
+1,793
| +7% | +US$21.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$308만 | 1.45% |
49,194
-874
| -2% | -US$5.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
FRC
13
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$306만 | 1.44% |
40,875
-500
| -1% | -US$3.68만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$294만 | 1.38% |
51,686
+1,508
| +3% | +US$8.51만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4597억
| US$294만 | 1.38% |
79,568
+4,010
| +5% | +US$14.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$895억
| US$286만 | 1.34% |
20,094
-176
| -0.9% | -US$2.63만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$258만 | 1.21% |
85,309
+1,217
| +1% | +US$3.74만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$249만 | 1.17% |
184,450
+4,050
| +2% | +US$6.74만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
Chubb
CB
US$1370억
| US$242만 | 1.13% |
19,300
+245
| +1% | +US$3.11만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$230만 | 1.08% |
21,678
-64
| -0.3% | -US$6.9천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$226만 | 1.06% |
33,272
-48
| -0.1% | -US$3.13천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61억
| US$215만 | 1.01% |
69,415
-545
| -0.8% | -US$1.72만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$211만 | 0.99% |
69,625
-2,160
| -3% | -US$6.68만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575억
| US$204만 | 0.96% |
20,195
+3
| +0% | +US$306 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1410억
| US$204만 | 0.96% |
68,521
-299
| -0.4% | -US$9.45천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Patten Group의 보유 포지션은 687개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.14억보다 0.32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 106개 증가, 167개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Partners L.P. 주식으로, 8,010주를 보유했으며 가치는 US$29.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$124만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Patten Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Williams Partners L.P. 주식으로, US$29.2만 상당의 8,010주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2016년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Patten Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Patten Group 측은 2016년 3분기에 AGL Resources Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 25% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.32% 하락해 US$2.13억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Patten Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.