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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.35%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.77%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$985만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$55.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.8%
보유액
670
신규
32
증가
96
축소
194
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$153만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$149만 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$72만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$60.8만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$75.5만 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$51.1만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$31.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.6% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 필수소비재 | 12.73% |
| 4 | 산업재 | 10.12% |
| 5 | 헬스케어 | 8.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$969만 | 4.35% |
233,798
-7,598
| -3% | -US$31.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$898만 | 4.03% |
74,234
-279
| -0.4% | -US$3.24만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7730억
| US$624만 | 2.8% |
74,444
-2,729
| -4% | -US$21.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$478만 | 2.14% |
156,680
-6,920
| -4% | -US$19.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$405만 | 1.82% |
17,678
+343
| +2% | +US$7.49만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$404만 | 1.82% |
148,440
+5,860
| +4% | +US$15.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$394만 | 1.77% |
126,094
-3,955
| -3% | -US$12.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
American International
AIG
US$428억
| US$385만 | 1.73% |
59,052
-1,317
| -2% | -US$8.27만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
FRC
9
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$384만 | 1.73% |
40,537
-338
| -0.8% | -US$2.76만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$362만 | 1.63% |
44,457
+30
| +0.1% | +US$2.48천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$330만 | 1.48% |
47,846
-1,348
| -3% | -US$8.93만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$328만 | 1.47% |
38,419
-4,648
| -11% | -US$40.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$177억
| US$325만 | 1.46% |
218,545
+34,095
| +18% | +US$48.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$322만 | 1.45% |
48,952
-2,734
| -5% | -US$16.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$300만 | 1.35% |
26,448
+145
| +0.6% | +US$1.67만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3495억
| US$291만 | 1.31% |
76,718
-2,850
| -4% | -US$10.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$899억
| US$286만 | 1.28% |
19,236
-858
| -4% | -US$12.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$280만 | 1.26% |
32,261
-1,011
| -3% | -US$7.71만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$261만 | 1.17% |
84,275
-1,034
| -1% | -US$3.15만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1391억
| US$257만 | 1.15% |
19,276
-24
| -0.1% | -US$3.06천 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$230만 | 1.03% |
67,920
-1,705
| -2% | -US$5.41만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4595억
| US$229만 | 1.03% |
20,164
-31
| -0.2% | -US$3.38천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
Unum
UNM
US$144억
| US$229만 | 1.03% |
49,904
-470
| -0.9% | -US$1.88만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$220만 | 0.99% |
21,300
-378
| -2% | -US$3.96만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$217만 | 0.97% |
18,356
-400
| -2% | -US$4.51만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Patten Group 측은 US$2.23억 상당의 670개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 96개 증가, 194개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger 주식으로, 12,192주를 보유했으며 가치는 US$40.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AB InBev 주식으로, 추정 금액은 US$75.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Patten Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Kroger 주식으로, US$40.7만 상당의 12,192주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2016년 4분기에 Aptiv 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Patten Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AB InBev이며, 추정 감소액은 US$75.5만예요.
- Patten Group 측은 2016년 4분기에 Momenta Pharmaceuticals, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 24% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Patten Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.