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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.01%
AUM
US$2.47억
AUM 성장
+US$1631만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.96%
보유액
712
신규
52
증가
126
축소
195
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$253만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$124만 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$98.2만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$95.3만 |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$80만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$240만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$54.9만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$45.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$41.8만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$37.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.84% |
| 2 | 금융 | 13.47% |
| 3 | 필수소비재 | 11.72% |
| 4 | 산업재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1044만 | 4.23% |
229,514
-2,210
| -1% | -US$9.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$897만 | 3.64% |
73,942
-453
| -0.6% | -US$5.89만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7658억
| US$710만 | 2.88% |
70,381
-4,074
| -5% | -US$37.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$583만 | 2.36% |
149,092
-6,488
| -4% | -US$24만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$490만 | 1.98% |
160,224
+8,852
| +6% | +US$26만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$445만 | 1.8% |
17,991
+57
| +0.3% | +US$1.37만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$397만 | 1.61% |
121,209
-4,828
| -4% | -US$16.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
FRC
8
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$386만 | 1.56% |
37,996
-2,091
| -5% | -US$19.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$358만 | 1.45% |
44,230
+26
| +0.1% | +US$2.14천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$354만 | 1.44% |
46,364
-1,374
| -3% | -US$10.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$349만 | 1.41% |
26,215
-1,595
| -6% | -US$20.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$345만 | 1.4% |
47,512
-1,099
| -2% | -US$7.54만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$895억
| US$318만 | 1.29% |
18,289
-1,014
| -5% | -US$17만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$314만 | 1.27% |
91,298
+8,038
| +10% | +US$27.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$308만 | 1.25% |
59,226
+9,498
| +19% | +US$47만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$299만 | 1.21% |
31,887
-630
| -2% | -US$5.44만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1370억
| US$292만 | 1.18% |
19,477
+156
| +0.8% | +US$2.2만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$287만 | 1.16% |
35,801
-3,907
| -10% | -US$32만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4597억
| US$269만 | 1.09% |
74,212
-3,069
| -4% | -US$11만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$265만 | 1.07% |
+41,944
| 신규 | +US$253만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$260만 | 1.05% |
85,144
+31,430
| +59% | +US$95.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$259만 | 1.05% |
74,265
+7,450
| +11% | +US$25.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$254만 | 1.03% |
18,585
+108
| +0.6% | +US$1.32만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
24
Unum
UNM
US$143억
| US$239만 | 0.97% |
46,964
-504
| -1% | -US$2.32만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$237만 | 0.96% |
74,641
-9,309
| -11% | -US$30.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Patten Group 측은 US$2.47억 상당의 712개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 126개 증가, 195개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 41,944주를 보유했으며 가치는 US$265만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tractor Supply 주식으로, 추정 금액은 US$240만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Patten Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$265만 상당의 41,944주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Patten Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tractor Supply이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- Patten Group 측은 2017년 2분기에 iShares US Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 23% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Patten Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.