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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.47억
AUM 성장
+US$46.1만
(+0.19%)
자금 흐름
-US$97.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.48%
보유액
681
신규
29
증가
105
축소
140
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$139만 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$128만 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$106만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$81.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$93만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$63만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$53.1만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$43만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$38.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.61% |
| 2 | 금융 | 13.59% |
| 3 | 필수소비재 | 10.99% |
| 4 | 산업재 | 9.96% |
| 5 | 헬스케어 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1028만 | 4.16% |
228,322
-1,192
| -0.5% | -US$5.42만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$780만 | 3.16% |
66,327
-7,615
| -10% | -US$93만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7886억
| US$731만 | 2.96% |
69,426
-955
| -1% | -US$9.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$570만 | 2.31% |
147,992
-1,100
| -0.7% | -US$4.27만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$451만 | 1.83% |
17,966
-25
| -0.1% | -US$6.16천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$447만 | 1.81% |
142,884
-17,340
| -11% | -US$53.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$407만 | 1.65% |
119,549
-1,660
| -1% | -US$5.45만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$400만 | 1.62% |
62,403
+20,459
| +49% | +US$128만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
FRC
9
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$390만 | 1.58% |
37,296
-700
| -2% | -US$6.95만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$352만 | 1.43% |
47,304
-208
| -0.4% | -US$1.52만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$345만 | 1.39% |
44,630
+400
| +0.9% | +US$3.21만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$342만 | 1.39% |
64,986
+5,760
| +10% | +US$29.8만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$341만 | 1.38% |
26,219
+4
| +0% | +US$530 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$328만 | 1.33% |
44,873
-1,491
| -3% | -US$11만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$955억
| US$324만 | 1.31% |
18,471
+182
| +1% | +US$3.15만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$301만 | 1.22% |
92,436
+1,138
| +1% | +US$3.86만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$296만 | 1.2% |
30,967
-920
| -3% | -US$8.48만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$282만 | 1.14% |
34,392
-1,409
| -4% | -US$11.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$2991억
| US$280만 | 1.13% |
73,554
-658
| -0.9% | -US$2.34만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1395억
| US$278만 | 1.12% |
19,477
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
CELG
21
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$267만 | 1.08% |
18,335
-250
| -1% | -US$3.41만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$261만 | 1.06% |
72,885
-1,380
| -2% | -US$4.81만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$247만 | 1% |
73,341
-1,300
| -2% | -US$4.14만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$79.8억
| US$243만 | 0.98% |
24,674
+450
| +2% | +US$4.25만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$239만 | 0.97% |
77,020
-8,124
| -10% | -US$24.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Patten Group 측은 US$2.47억 상당의 681개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 0.19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 105개 증가, 140개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DXC Technology 주식으로, 4,312주를 보유했으며 가치는 US$32만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, 추정 금액은 US$93만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- Patten Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 DXC Technology 주식으로, US$32만 상당의 4,312주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2017년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Patten Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kimberly-Clark이며, 추정 감소액은 US$93만예요.
- Patten Group 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$43만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 22% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.19% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Patten Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.