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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.95%
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 461 k
(+0.19%)
Flujo de capital
-USD 972 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.48%
Posición
681
Nuevas
29
Aumentadas
105
Reducidas
140
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 813 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 930 k |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 630 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 531 k |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 430 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 387 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.61% |
| 2 | Finanzas | 13.59% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.99% |
| 4 | Industriales | 9.96% |
| 5 | Salud | 9.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 10.3 M | 4.16% |
228,322
-1,192
| -0.5% | -USD 54.2 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 7.8 M | 3.16% |
66,327
-7,615
| -10% | -USD 930 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 7.31 M | 2.96% |
69,426
-955
| -1% | -USD 96.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 5.7 M | 2.31% |
147,992
-1,100
| -0.7% | -USD 42.7 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 4.51 M | 1.83% |
17,966
-25
| -0.1% | -USD 6.16 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 4.47 M | 1.81% |
142,884
-17,340
| -11% | -USD 531 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 4.07 M | 1.65% |
119,549
-1,660
| -1% | -USD 54.5 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4 M | 1.62% |
62,403
+20,459
| +49% | +USD 1.28 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
9
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 3.9 M | 1.58% |
37,296
-700
| -2% | -USD 69.5 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.52 M | 1.43% |
47,304
-208
| -0.4% | -USD 15.2 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.45 M | 1.39% |
44,630
+400
| +0.9% | +USD 32.1 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 3.42 M | 1.39% |
64,986
+5,760
| +10% | +USD 298 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 3.41 M | 1.38% |
26,219
+4
| +0% | +USD 530 |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 3.28 M | 1.33% |
44,873
-1,491
| -3% | -USD 110 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 3.24 M | 1.31% |
18,471
+182
| +1% | +USD 31.5 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| USD 3.01 M | 1.22% |
92,436
+1,138
| +1% | +USD 38.6 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 2.96 M | 1.2% |
30,967
-920
| -3% | -USD 84.8 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 2.82 M | 1.14% |
34,392
-1,409
| -4% | -USD 112 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 2.8 M | 1.13% |
73,554
-658
| -0.9% | -USD 23.4 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 2.78 M | 1.12% |
19,477
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
CELG
21
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.67 M | 1.08% |
18,335
-250
| -1% | -USD 34.1 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.61 M | 1.06% |
72,885
-1,380
| -2% | -USD 48.1 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 2.47 M | 1% |
73,341
-1,300
| -2% | -USD 41.4 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| USD 2.43 M | 0.98% |
24,674
+450
| +2% | +USD 42.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 2.39 M | 0.97% |
77,020
-8,124
| -10% | -USD 246 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Patten Group en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Patten Group mantenía 681 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 0.19% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Patten Group muestra 29 nuevos, Aumentaron 105, 140 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DXC Technology: 4,312 acciones con un valor de USD 320 k. La mayor venta fue Kimberly-Clark, por un valor estimado de USD 930 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Patten Group en T3 2017 fue DXC Technology: 4,312 acciones por un valor de USD 320 k.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T3 2017 fue en Kimberly-Clark, con un recorte estimado de USD 930 k.
- Patten Group cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 22% de su cartera de USD 247 M en T3 2017.
- Patten Group abrió 29 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 0.19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.