¡Ya estamos en !
Descubre más
Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Atención médica | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.5 M | 5.2% |
167,280
+4,279
| +3% | +USD 880 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 23.1 M | 3.6% |
46,243
-68
| -0.1% | -USD 32.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.9 M | 3.09% |
68,721
+2,315
| +3% | +USD 662 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 18 M | 2.79% |
24
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.5 M | 2.56% |
44,148
+1,356
| +3% | +USD 549 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 14.6 M | 2.26% |
179,287
+3,152
| +2% | +USD 249 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.2 M | 2.05% |
38,345
-110
| -0.3% | -USD 35.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.6 M | 1.96% |
33,418
-1,137
| -3% | -USD 456 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.3 M | 1.61% |
83,348
-11,788
| -12% | -USD 1.42 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.9 M | 1.55% |
30,366
+24
| +0.1% | +USD 7.45 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.84 M | 1.22% |
10,473
-455
| -4% | -USD 331 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.82 M | 1.21% |
30,596
+188
| +0.6% | +USD 34.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.63 M | 1.19% |
10,223
-247
| -2% | -USD 179 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.54 M | 1.17% |
64,190
-214
| -0.3% | -USD 22.4 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.23 M | 1.12% |
38,119
+354
| +0.9% | +USD 64.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.03 M | 1.09% |
19,663
+1,175
| +6% | +USD 423 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 6.85 M | 1.06% |
62,398
-35
| -0.1% | -USD 3.47 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.72 M | 1.05% |
11,573
-793
| -6% | -USD 325 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.61 M | 1.03% |
18,715
+1,244
| +7% | +USD 445 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.16 M | 0.96% |
56,271
-5,938
| -10% | -USD 656 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.1 M | 0.95% |
14,304
-459
| -3% | -USD 185 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.82 M | 0.91% |
22,927
+88
| +0.4% | +USD 20.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 5.64 M | 0.88% |
29,983
-106
| -0.4% | -USD 19.9 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.91 M | 0.76% |
4,182
+999
| +31% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.78 M | 0.74% |
20,063
+3,339
| +20% | +USD 838 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.