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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.02%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.27% |
33,325
+1,342
| +4% | +USD 70.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.76 M | 0.27% |
11,982
+687
| +6% | +USD 100 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
103
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 1.75 M | 0.27% |
24,265
-165
| -0.7% | -USD 12.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.71 M | 0.27% |
8,037
-134
| -2% | -USD 27.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.27% |
13,478
+986
| +8% | +USD 124 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
106
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 1.65 M | 0.26% |
15,418
-2,338
| -13% | -USD 266 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.63 M | 0.25% |
6,904
-1,969
| -22% | -USD 452 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
108
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.62 M | 0.25% |
8,782
-311
| -3% | -USD 58.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 1.62 M | 0.25% |
15,589
-88
| -0.6% | -USD 9.05 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
110
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 1.58 M | 0.25% |
17,858
+815
| +5% | +USD 67.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 1.56 M | 0.24% |
31,880
-7,197
| -18% | -USD 355 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.24% |
9,400
-202
| -2% | -USD 32.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 1.53 M | 0.24% |
3,840
-393
| -9% | -USD 172 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.52 M | 0.24% |
28,093
-68
| -0.2% | -USD 3.73 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
115
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 520 M
| USD 1.5 M | 0.23% |
17,562
-5,391
| -23% | -USD 449 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
116
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1391 M
| USD 1.5 M | 0.23% |
7,252
-31
| -0.4% | -USD 5.74 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
117
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.22% |
8,948
-524
| -6% | -USD 73.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3901 M
| USD 1.44 M | 0.22% |
14,503
-6,113
| -30% | -USD 607 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
| USD 1.42 M | 0.22% |
7,972
+449
| +6% | +USD 72.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.41 M | 0.22% |
9,311
+451
| +5% | +USD 71.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
121
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 1.4 M | 0.22% |
19,598
+1,214
| +7% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.38 M | 0.22% |
3,196
+2,209
| +224% | +USD 671 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.21% |
49,400
+3,600
| +8% | +USD 97.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
124
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 1.29 M | 0.2% |
7,607
+66
| +0.9% | +USD 11.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 1.28 M | 0.2% |
11,874
-550
| -4% | -USD 57 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.