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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.01%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 5732 M
| – | – |
-3,240
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
327
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| – | – |
-1,402
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
328
Applied Digital
APLD
USD 5519 M
| – | – |
-15,157
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
329
AXT Inc
AXTI
USD 3415 M
| – | – |
-8,779
| Cerradas | -USD 500 k | – |
|
330
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9281 M
| – | – |
-12,879
| Cerradas | -USD 519 k | – |
|
331
Core Scientific
CORZ
USD 4210 M
| – | – |
-26,487
| Cerradas | -USD 396 k | – |
|
332
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| – | – |
-1,162
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
333
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| – | – |
-557
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
334
Hut 8
HUT
USD 7547 M
| – | – |
-8,185
| Cerradas | -USD 384 k | – |
|
335
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| – | – |
-232
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
336
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 61.5 M
| – | – |
-7,508
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
337
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| – | – |
-1,360
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
338
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| – | – |
-8,488
| Cerradas | -USD 452 k | – |
|
339
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| – | – |
-1,134
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
340
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| – | – |
-4,069
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
341
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| – | – |
-9,011
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
342
BKV Corp
BKV
USD 2228 M
| – | – |
-9,783
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.