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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.01%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 490 k | 0.08% |
2,882
-1,293
| -31% | -USD 203 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 478 k | 0.07% |
+1,603
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 475 k | 0.07% |
1,824
+396
| +28% | +USD 97.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 545 M
| USD 474 k | 0.07% |
13,745
+423
| +3% | +USD 14.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 472 k | 0.07% |
1,875
+386
| +26% | +USD 83 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
231
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 470 k | 0.07% |
4,028
+1,185
| +42% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 464 k | 0.07% |
42,968
-939
| -2% | -USD 10 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
233
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 459 k | 0.07% |
4,419
-549
| -11% | -USD 55.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
234
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1172 M
| USD 456 k | 0.07% |
1,803
-9
| -0.5% | -USD 2.22 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
235
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 435 k | 0.07% |
5,036
-3,239
| -39% | -USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 438 M
| USD 435 k | 0.07% |
13,941
-319
| -2% | -USD 10 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
237
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 433 k | 0.07% |
2,962
-3,320
| -53% | -USD 599 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 430 k | 0.07% |
10,375
+58
| +0.6% | +USD 2.54 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 425 k | 0.07% |
6,210
+1,802
| +41% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 421 k | 0.07% |
1,402
+267
| +24% | +USD 75 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1716 M
| USD 419 k | 0.07% |
+18,767
| Nuevas | +USD 418 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 419 k | 0.07% |
4,343
-401
| -8% | -USD 38.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
243
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 419 k | 0.07% |
+970
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
+500
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 411 k | 0.06% |
14,226
-3,428
| -19% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 409 k | 0.06% |
+1,523
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 409 k | 0.06% |
4,380
+357
| +9% | +USD 32.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1703 M
| USD 407 k | 0.06% |
4,444
+88
| +2% | +USD 7.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 402 k | 0.06% |
713
+260
| +57% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 899 M
| USD 393 k | 0.06% |
29,246
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.