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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.95%
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.96%
Posición
712
Nuevas
52
Aumentadas
126
Reducidas
195
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+USD 982 k |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 953 k |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 800 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 549 k |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 456 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 418 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 378 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.84% |
| 2 | Finanzas | 13.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.72% |
| 4 | Industriales | 10.02% |
| 5 | Salud | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 409 mil M
| USD 10.4 M | 4.23% |
229,514
-2,210
| -1% | -USD 97.6 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| USD 8.97 M | 3.64% |
73,942
-453
| -0.6% | -USD 58.9 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 7.1 M | 2.88% |
70,381
-4,074
| -5% | -USD 378 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 5.83 M | 2.36% |
149,092
-6,488
| -4% | -USD 240 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 121 mil M
| USD 4.9 M | 1.98% |
160,224
+8,852
| +6% | +USD 260 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 4.45 M | 1.8% |
17,991
+57
| +0.3% | +USD 13.7 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 15.3 mil M
| USD 3.97 M | 1.61% |
121,209
-4,828
| -4% | -USD 163 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
FRC
8
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 3.86 M | 1.56% |
37,996
-2,091
| -5% | -USD 198 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.58 M | 1.45% |
44,230
+26
| +0.1% | +USD 2.14 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 3.54 M | 1.44% |
46,364
-1,374
| -3% | -USD 103 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 646 mil M
| USD 3.49 M | 1.41% |
26,215
-1,595
| -6% | -USD 203 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.45 M | 1.4% |
47,512
-1,099
| -2% | -USD 75.4 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 92.4 mil M
| USD 3.18 M | 1.29% |
18,289
-1,014
| -5% | -USD 170 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| USD 3.14 M | 1.27% |
91,298
+8,038
| +10% | +USD 275 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 3.08 M | 1.25% |
59,226
+9,498
| +19% | +USD 470 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 2.99 M | 1.21% |
31,887
-630
| -2% | -USD 54.4 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 2.92 M | 1.18% |
19,477
+156
| +0.8% | +USD 22 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 741 mil M
| USD 2.87 M | 1.16% |
35,801
-3,907
| -10% | -USD 320 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 335 mil M
| USD 2.69 M | 1.09% |
74,212
-3,069
| -4% | -USD 110 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.65 M | 1.07% |
+41,944
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9357 M
| USD 2.6 M | 1.05% |
85,144
+31,430
| +59% | +USD 953 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 2.59 M | 1.05% |
74,265
+7,450
| +11% | +USD 257 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
CELG
23
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.54 M | 1.03% |
18,585
+108
| +0.6% | +USD 13.2 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
24
Unum
UNM
USD 14.2 mil M
| USD 2.39 M | 0.97% |
46,964
-504
| -1% | -USD 23.2 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 408 mil M
| USD 2.37 M | 0.96% |
74,641
-9,309
| -11% | -USD 303 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Patten Group mantenía 712 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Patten Group muestra 52 nuevos, Aumentaron 126, 195 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 41,944 acciones con un valor de USD 2.65 M. La mayor venta fue Tractor Supply, por un valor estimado de USD 2.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2017 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 41,944 acciones por un valor de USD 2.65 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2017 fue en Tractor Supply, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en iShares US Energy ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 59 k.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 23% de su cartera de USD 247 M en T2 2017.
- Patten Group abrió 52 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.