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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.95%
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.75 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 1.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.45%
Posición
743
Nuevas
60
Aumentadas
132
Reducidas
120
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Unum
UNM
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Chubb
CB
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 637 k |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 955 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 700 k |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 616 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.5% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.23% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Industriales | 10.23% |
| 5 | Salud | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 11.2 M | 5.32% |
241,559
-3,580
| -1% | -USD 156 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 10 M | 4.73% |
74,075
+601
| +0.8% | +USD 78.2 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 6.14 M | 2.92% |
80,337
-1,040
| -1% | -USD 75.6 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.04 M | 2.39% |
185,052
-2,920
| -2% | -USD 72.8 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 4.93 M | 2.34% |
91,280
-2,129
| -2% | -USD 115 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 4.09 M | 1.94% |
132,114
+4,012
| +3% | +USD 107 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.74 M | 1.77% |
44,377
+100
| +0.2% | +USD 7.99 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.66 M | 1.73% |
43,734
+646
| +1% | +USD 51.7 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.49 M | 1.66% |
140,024
-4,376
| -3% | -USD 103 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.47 M | 1.65% |
16,901
-3,585
| -17% | -USD 700 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 3.17 M | 1.51% |
175,400
+550
| +0.3% | +USD 9.42 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 3.17 M | 1.5% |
50,305
-913
| -2% | -USD 53 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.82 M | 1.34% |
20,269
+242
| +1% | +USD 31.1 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.79 M | 1.32% |
50,437
+4,383
| +10% | +USD 230 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
FRC
15
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 2.77 M | 1.31% |
41,525
-1,100
| -3% | -USD 70.5 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.69 M | 1.27% |
24,827
+101
| +0.4% | +USD 10.5 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.45 M | 1.16% |
75,786
-355
| -0.5% | -USD 10.9 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.24 M | 1.06% |
21,840
-347
| -2% | -USD 34.3 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 2.14 M | 1.02% |
83,784
-2,115
| -2% | -USD 53.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.06 M | 0.98% |
69,698
-2,807
| -4% | -USD 77.7 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.06 M | 0.98% |
72,332
+24,743
| +52% | +USD 637 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.05 M | 0.97% |
34,544
+1,702
| +5% | +USD 99.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.04 M | 0.97% |
70,710
+425
| +0.6% | +USD 11.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.96% |
19,231
-280
| -1% | -USD 27.2 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.03 M | 0.96% |
15,959
-1,225
| -7% | -USD 152 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Patten Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Patten Group mantenía 743 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Patten Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 132, 120 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dentsply Sirona: 19,805 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T1 2016 fue Dentsply Sirona: 19,805 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en Unum durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T1 2016 fue en AB InBev, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Patten Group cerró por completo su posición en SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 26% de su cartera de USD 211 M en T1 2016.
- Patten Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 59 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.