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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
23,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,15%
Retorno est. (1 ano)
+23,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,76%
Retorno est. (10 anos)
+319,95%
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,75 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,45%
Posição
743
Nova
60
Aumentada
132
Reduzida
120
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Unum
UNM
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 955 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 616 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,5% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,23% |
| 3 | Financeiro | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 10,23% |
| 5 | Saúde | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 11,2 mi | 5,32% |
241.559
-3.580
| -1% | -US$ 156 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 10 mi | 4,73% |
74.075
+601
| +0,8% | +US$ 78,2 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 6,14 mi | 2,92% |
80.337
-1.040
| -1% | -US$ 75,6 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 5,04 mi | 2,39% |
185.052
-2.920
| -2% | -US$ 72,8 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 4,93 mi | 2,34% |
91.280
-2.129
| -2% | -US$ 115 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 4,09 mi | 1,94% |
132.114
+4.012
| +3% | +US$ 107 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,74 mi | 1,77% |
44.377
+100
| +0,2% | +US$ 7,99 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 3,66 mi | 1,73% |
43.734
+646
| +1% | +US$ 51,7 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 3,49 mi | 1,66% |
140.024
-4.376
| -3% | -US$ 103 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,47 mi | 1,65% |
16.901
-3.585
| -17% | -US$ 700 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$ 19 bi
| US$ 3,17 mi | 1,51% |
175.400
+550
| +0,3% | +US$ 9,42 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 3,17 mi | 1,5% |
50.305
-913
| -2% | -US$ 53 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 2,82 mi | 1,34% |
20.269
+242
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,79 mi | 1,32% |
50.437
+4.383
| +10% | +US$ 230 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
FRC
15
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 2,77 mi | 1,31% |
41.525
-1.100
| -3% | -US$ 70,5 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 2,69 mi | 1,27% |
24.827
+101
| +0,4% | +US$ 10,5 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 2,45 mi | 1,16% |
75.786
-355
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 2,24 mi | 1,06% |
21.840
-347
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 2,14 mi | 1,02% |
83.784
-2.115
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,06 mi | 0,98% |
69.698
-2.807
| -4% | -US$ 77,7 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 2,06 mi | 0,98% |
72.332
+24.743
| +52% | +US$ 637 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 2,05 mi | 0,97% |
34.544
+1.702
| +5% | +US$ 99,4 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,04 mi | 0,97% |
70.710
+425
| +0,6% | +US$ 11,4 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 2,03 mi | 0,96% |
19.231
-280
| -1% | -US$ 27,2 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,03 mi | 0,96% |
15.959
-1.225
| -7% | -US$ 152 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Patten Group no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Patten Group detinha 743 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Patten Group mostra 60 novas, 132 aumentaram, 120 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dentsply Sirona: 19.805 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T1 2016 foi Dentsply Sirona: 19.805 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em Unum no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Patten Group em T1 2016 foi em AB InBev, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 26% de sua carteira de US$ 211 mi no T1 2016.
- Patten Group abriu 60 novas posições e encerrou 59 em T1 2016.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.