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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
23,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,35%
Retorno est. (1 ano)
+23,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,76%
Retorno est. (10 anos)
+319,95%
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 555 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,8%
Posição
670
Nova
32
Aumentada
96
Reduzida
194
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$ 720 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 608 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 755 mil |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 406 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 316 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,6% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,73% |
| 4 | Bens industriais | 10,12% |
| 5 | Saúde | 8,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 9,7 mi | 4,35% |
233.798
-7.598
| -3% | -US$ 316 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
| US$ 8,98 mi | 4,03% |
74.234
-279
| -0,4% | -US$ 32,4 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 6,24 mi | 2,8% |
74.444
-2.729
| -4% | -US$ 219 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 4,78 mi | 2,14% |
156.680
-6.920
| -4% | -US$ 196 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,05 mi | 1,82% |
17.678
+343
| +2% | +US$ 74,9 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 4,04 mi | 1,82% |
148.440
+5.860
| +4% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,9 bi
| US$ 3,94 mi | 1,77% |
126.094
-3.955
| -3% | -US$ 122 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 3,85 mi | 1,73% |
59.052
-1.317
| -2% | -US$ 82,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
FRC
9
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 3,84 mi | 1,73% |
40.537
-338
| -0,8% | -US$ 27,6 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,62 mi | 1,63% |
44.457
+30
| +0,1% | +US$ 2,48 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 3,3 mi | 1,48% |
47.846
-1.348
| -3% | -US$ 89,3 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 3,28 mi | 1,47% |
38.419
-4.648
| -11% | -US$ 406 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,1 bi
| US$ 3,25 mi | 1,46% |
218.545
+34.095
| +18% | +US$ 484 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,22 mi | 1,45% |
48.952
-2.734
| -5% | -US$ 164 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 3 mi | 1,35% |
26.448
+145
| +0,6% | +US$ 16,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 2,91 mi | 1,31% |
76.718
-2.850
| -4% | -US$ 102 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 2,86 mi | 1,28% |
19.236
-858
| -4% | -US$ 124 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 2,8 mi | 1,26% |
32.261
-1.011
| -3% | -US$ 77,1 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 2,61 mi | 1,17% |
84.275
-1.034
| -1% | -US$ 31,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 2,57 mi | 1,15% |
19.276
-24
| -0,1% | -US$ 3,06 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 2,3 mi | 1,03% |
67.920
-1.705
| -2% | -US$ 54,1 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 2,29 mi | 1,03% |
20.164
-31
| -0,2% | -US$ 3,38 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Unum
UNM
US$ 12,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,03% |
49.904
-470
| -0,9% | -US$ 18,8 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 2,2 mi | 0,99% |
21.300
-378
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,97% |
18.356
-400
| -2% | -US$ 45,1 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Patten Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Patten Group detinha 670 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Patten Group mostra 32 novas, 96 aumentaram, 194 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kroger: 12.192 ações no valor de US$ 407 mil. A maior venda foi de AB InBev, estimada em US$ 755 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Patten Group no T4 2016 foi Kroger: 12.192 ações no valor de US$ 407 mil.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em Aptiv no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Patten Group em T4 2016 foi em AB InBev, com um corte estimado de US$ 755 mil.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Momenta Pharmaceuticals, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 24% de sua carteira de US$ 223 mi no T4 2016.
- Patten Group abriu 32 novas posições e encerrou 38 em T4 2016.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.