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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,01%
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,93 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,52%
Posição
709
Nova
31
Aumentada
125
Reduzida
130
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 826 mil |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 479 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 511 mil |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 378 mil |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 318 mil |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,18% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,19% |
| 3 | Financeiro | 13,14% |
| 4 | Bens industriais | 10,23% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 10,9 mi | 5,1% |
240.542
-1.017
| -0,4% | -US$ 46 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 10,2 mi | 4,79% |
74.512
+437
| +0,6% | +US$ 57,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,85 mi | 2,74% |
78.828
-1.509
| -2% | -US$ 118 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 4,34 mi | 2,03% |
82.018
-9.262
| -10% | -US$ 511 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,31 mi | 2,02% |
180.336
-4.716
| -3% | -US$ 117 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 4,11 mi | 1,92% |
43.804
+70
| +0,2% | +US$ 6,19 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 3,92 mi | 1,83% |
131.653
-461
| -0,3% | -US$ 14,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,73 mi | 1,75% |
44.777
+400
| +0,9% | +US$ 32,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,61 mi | 1,69% |
143.772
+3.748
| +3% | +US$ 93,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,54 mi | 1,66% |
16.886
-15
| -0,1% | -US$ 3,11 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 3,29 mi | 1,54% |
180.400
+5.000
| +3% | +US$ 92,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 3,23 mi | 1,51% |
50.068
-237
| -0,5% | -US$ 15,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,97 mi | 1,39% |
24.510
-317
| -1% | -US$ 36 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 2,97 mi | 1,39% |
20.270
+1
| +0% | +US$ 141 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
FRC
15
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 2,9 mi | 1,36% |
41.375
-150
| -0,4% | -US$ 10,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,57 mi | 1,2% |
50.178
-259
| -0,5% | -US$ 13,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 2,49 mi | 1,17% |
19.055
+3.887
| +26% | +US$ 479 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,48 mi | 1,16% |
75.558
-228
| -0,3% | -US$ 7,14 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 2,41 mi | 1,13% |
84.092
+11.760
| +16% | +US$ 330 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,3 mi | 1,08% |
21.742
-98
| -0,4% | -US$ 10,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,25 mi | 1,05% |
68.820
-878
| -1% | -US$ 26,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 861 mi
| US$ 2,2 mi | 1,03% |
69.960
+3.120
| +5% | +US$ 95,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,14 mi | 1% |
71.785
+1.075
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,12 mi | 0,99% |
20.192
+53
| +0,3% | +US$ 5,33 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 2,1 mi | 0,98% |
19.456
+225
| +1% | +US$ 23,4 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Patten Group detinha 709 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Patten Group mostra 31 novas, 125 aumentaram, 130 reduções e 57 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ingevity: 6.559 ações no valor de US$ 223 mil. A maior venda foi de American International, estimada em US$ 511 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2016 foi Ingevity: 6.559 ações no valor de US$ 223 mil.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em Host Hotels & Resorts no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 826 mil.
- A maior redução de Patten Group em T2 2016 foi em American International, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 26% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2016.
- Patten Group abriu 31 novas posições e encerrou 57 em T2 2016.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.