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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,5 mi | 5,2% |
167.280
+4.279
| +3% | +US$ 880 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 23,1 mi | 3,6% |
46.243
-68
| -0,1% | -US$ 32,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,9 mi | 3,09% |
68.721
+2.315
| +3% | +US$ 662 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 18 mi | 2,79% |
24
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,5 mi | 2,56% |
44.148
+1.356
| +3% | +US$ 549 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 14,6 mi | 2,26% |
179.287
+3.152
| +2% | +US$ 249 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,2 mi | 2,05% |
38.345
-110
| -0,3% | -US$ 35,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,6 mi | 1,96% |
33.418
-1.137
| -3% | -US$ 456 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,3 mi | 1,61% |
83.348
-11.788
| -12% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,9 mi | 1,55% |
30.366
+24
| +0,1% | +US$ 7,45 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,84 mi | 1,22% |
10.473
-455
| -4% | -US$ 331 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,82 mi | 1,21% |
30.596
+188
| +0,6% | +US$ 34,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,63 mi | 1,19% |
10.223
-247
| -2% | -US$ 179 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,54 mi | 1,17% |
64.190
-214
| -0,3% | -US$ 22,4 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,23 mi | 1,12% |
38.119
+354
| +0,9% | +US$ 64,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,03 mi | 1,09% |
19.663
+1.175
| +6% | +US$ 423 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 6,85 mi | 1,06% |
62.398
-35
| -0,1% | -US$ 3,47 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,72 mi | 1,05% |
11.573
-793
| -6% | -US$ 325 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,61 mi | 1,03% |
18.715
+1.244
| +7% | +US$ 445 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,16 mi | 0,96% |
56.271
-5.938
| -10% | -US$ 656 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,1 mi | 0,95% |
14.304
-459
| -3% | -US$ 185 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,82 mi | 0,91% |
22.927
+88
| +0,4% | +US$ 20,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 5,64 mi | 0,88% |
29.983
-106
| -0,4% | -US$ 19,9 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 4,91 mi | 0,76% |
4.182
+999
| +31% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,78 mi | 0,74% |
20.063
+3.339
| +20% | +US$ 838 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.