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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
30.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.61%
1年估算報酬率
+30.24%
3年估算報酬率
+88.11%
5年估算報酬率
+106.28%
10年估算報酬率
+327.02%
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$6803萬
(+12%)
資金流向
+US$845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
342
新
46
增持
113
減碼
152
已平倉
17
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135萬 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106萬 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.96% |
| 2 | 科技 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 工業 | 8.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3347萬 | 5.2% |
167,280
+4,279
| +3% | +US$88萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2314萬 | 3.6% |
46,243
-68
| -0.1% | -US$3.27萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1989萬 | 3.09% |
68,721
+2,315
| +3% | +US$66.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1797萬 | 2.79% |
24
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1647萬 | 2.56% |
44,148
+1,356
| +3% | +US$54.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1457萬 | 2.26% |
179,287
+3,152
| +2% | +US$24.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$1316萬 | 2.05% |
38,345
-110
| -0.3% | -US$3.53萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1262萬 | 1.96% |
33,418
-1,137
| -3% | -US$45.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1035萬 | 1.61% |
83,348
-11,788
| -12% | -US$142萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$994萬 | 1.55% |
30,366
+24
| +0.1% | +US$7,453 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$784萬 | 1.22% |
10,473
-455
| -4% | -US$33.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Corning
GLW
US$1137億
| US$782萬 | 1.21% |
30,596
+188
| +0.6% | +US$3.42萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$763萬 | 1.19% |
10,223
-247
| -2% | -US$17.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$754萬 | 1.17% |
64,190
-214
| -0.3% | -US$2.24萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$723萬 | 1.12% |
38,119
+354
| +0.9% | +US$6.49萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$703萬 | 1.09% |
19,663
+1,175
| +6% | +US$42.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$685萬 | 1.06% |
62,398
-35
| -0.1% | -US$3,469 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$672萬 | 1.05% |
11,573
-793
| -6% | -US$32.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$661萬 | 1.03% |
18,715
+1,244
| +7% | +US$44.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$616萬 | 0.96% |
56,271
-5,938
| -10% | -US$65.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520億
| US$610萬 | 0.95% |
14,304
-459
| -3% | -US$18.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$582萬 | 0.91% |
22,927
+88
| +0.4% | +US$2.05萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$564萬 | 0.88% |
29,983
-106
| -0.4% | -US$1.99萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$491萬 | 0.76% |
4,182
+999
| +31% | +US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$478萬 | 0.74% |
20,063
+3,339
| +20% | +US$83.8萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
Patten Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten Group持有342個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Patten Group的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加113檔、減碼152檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共2,082股，價值US$102萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Patten Group在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進2,082股，價值US$102萬。
- Patten Group在2026年第2季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Patten Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$158萬。
- Patten Group於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Patten Group的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占27%。
- Patten Group在2026年第2季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.43億。
根據Patten Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。