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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
30.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.61%
1年估算報酬率
+30.24%
3年估算報酬率
+88.11%
5年估算報酬率
+106.28%
10年估算報酬率
+327.01%
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$6803萬
(+12%)
資金流向
+US$845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
342
新
46
增持
113
減碼
152
已平倉
17
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135萬 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106萬 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.96% |
| 2 | 資訊科技 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 工業 | 8.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$337萬 | 0.52% |
44,004
-172
| -0.4% | -US$1.33萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
52
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20億
| US$336萬 | 0.52% |
62,914
+5,724
| +10% | +US$30.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$332萬 | 0.52% |
37,780
+6,733
| +22% | +US$60.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
54
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$331萬 | 0.51% |
58,555
-19,234
| -25% | -US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$326萬 | 0.51% |
28,801
+49
| +0.2% | +US$6,083 |
2015 Q2
44個季度
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$326萬 | 0.51% |
20,620
-704
| -3% | -US$11萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$320萬 | 0.5% |
120,699
+8,015
| +7% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$316萬 | 0.49% |
62,418
-14,372
| -19% | -US$72.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$293萬 | 0.45% |
29,565
-15,951
| -35% | -US$158萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$287萬 | 0.45% |
37,174
+631
| +2% | +US$4.63萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
61
Ouster
OUST
US$21.4億
| US$278萬 | 0.43% |
44,417
+32,889
| +285% | +US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
62
United Rentals
URI
US$684億
| US$276萬 | 0.43% |
2,437
-87
| -3% | -US$8.28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61億
| US$272萬 | 0.42% |
101,419
-7,129
| -7% | -US$19.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
64
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$269萬 | 0.42% |
52,725
-1,182
| -2% | -US$5.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$265萬 | 0.41% |
32,922
-2,730
| -8% | -US$21.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
66
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$265萬 | 0.41% |
7,139
-9
| -0.1% | -US$3,319 |
2014 Q4
46個季度
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$263萬 | 0.41% |
8,907
-251
| -3% | -US$7.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
68
Novartis
NVS
US$2872億
| US$261萬 | 0.41% |
16,667
-359
| -2% | -US$5.38萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
69
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51億
| US$260萬 | 0.4% |
51,418
-12,494
| -20% | -US$63.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
70
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$256萬 | 0.4% |
4,862
-212
| -4% | -US$11.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
71
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4億
| US$251萬 | 0.39% |
17,397
-754
| -4% | -US$9.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$249萬 | 0.39% |
7,290
-858
| -11% | -US$19.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$243萬 | 0.38% |
2,283
+302
| +15% | +US$26.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
74
Stryker
SYK
US$1178億
| US$238萬 | 0.37% |
7,568
-725
| -9% | -US$22.8萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$234萬 | 0.36% |
7,432
-96
| -1% | -US$2.96萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Patten Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten Group持有342個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Patten Group的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加113檔、減碼152檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共2,082股，價值US$102萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進2,082股，價值US$102萬。
- Patten Group在2026年第2季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Patten Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$158萬。
- Patten Group於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Patten Group的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占27%。
- Patten Group在2026年第2季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.43億。
根據Patten Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。