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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,52 % |
44.004
-172
| -0,4 % | -13.318 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
52
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,52 % |
62.914
+5.724
| +10 % | +304.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,52 % |
37.780
+6.733
| +22 % | +609.037 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
54
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,51 % |
58.555
-19.234
| -25 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,51 % |
28.801
+49
| +0,2 % | +6.083 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,51 % |
20.620
-704
| -3 % | -110.026 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,5 % |
120.699
+8.015
| +7 % | +213.855 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,49 % |
62.418
-14.372
| -19 % | -725.956 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,45 % |
29.565
-15.951
| -35 % | -1,58 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,45 % |
37.174
+631
| +2 % | +46.299 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
61
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,43 % |
44.417
+32.889
| +285 % | +1,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,43 % |
2.437
-87
| -3 % | -82.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,42 % |
101.419
-7.129
| -7 % | -191.275 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
64
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,42 % |
52.725
-1.182
| -2 % | -58.759 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,41 % |
32.922
-2.730
| -8 % | -211.646 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
66
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,41 % |
7.139
-9
| -0,1 % | -3.319 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,41 % |
8.907
-251
| -3 % | -71.946 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
68
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,41 % |
16.667
-359
| -2 % | -53.818 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
69
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,4 % |
51.418
-12.494
| -20 % | -633.505 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
70
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,4 % |
4.862
-212
| -4 % | -118.910 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
71
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,39 % |
17.397
-754
| -4 % | -97.251 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,39 % |
7.290
-858
| -11 % | -196.394 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
73
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,38 % |
2.283
+302
| +15 % | +265.299 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
74
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,37 % |
7.568
-725
| -9 % | -228.466 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,36 % |
7.432
-96
| -1 % | -29.599 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .