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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,35 % |
27.633
+1.418
| +5 % | +116.595 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,35 % |
28.980
-98
| -0,3 % | -7.523 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
78
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,34 % |
74.865
+45.323
| +153 % | +1,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,33 % |
58.119
-3.941
| -6 % | -141.351 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
80
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
20.835
+1.232
| +6 % | +118.234 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
81
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,32 % |
39.168
-2.665
| -6 % | -139.572 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
82
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,32 % |
7.356
-166
| -2 % | -43.720 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,31 % |
37.699
+1.234
| +3 % | +81.817 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,31 % |
5.403
-271
| -5 % | -112.267 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,31 % |
54.067
+1.420
| +3 % | +53.580 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
86
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
26.654
-1.150
| -4 % | -76.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
87
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
34.100
-16.697
| -33 % | -888.005 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
88
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,3 % |
20.929
+645
| +3 % | +59.384 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
89
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,3 % |
25.906
+564
| +2 % | +41.505 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
90
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,29 % |
103.386
-4.549
| -4 % | -81.932 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,29 % |
3.627
-269
| -7 % | -155.163 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
92
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,28 % |
1.586
-139
| -8 % | -104.235 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,28 % |
6.477
-824
| -11 % | -207.607 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
94
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,28 % |
36.364
-2.929
| -7 % | -146.082 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
95
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,28 % |
59.399
+95
| +0,2 % | +2.667 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
96
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,28 % |
86.573
-3.449
| -4 % | -85.603 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
97
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
13.163
-607
| -4 % | -90.763 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
98
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
40.613
-9.244
| -19 % | -443.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,28 % |
16.440
-2.795
| -15 % | -298.912 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
100
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,27 % |
10.026
-123
| -1 % | -23.862 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .