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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,2 % |
13.953
+145
| +1 % | +12.687 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
127
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,2 % |
25.605
+1.038
| +4 % | +51.064 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
128
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,2 % |
54.276
+37.265
| +219 % | +876.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,2 % |
29.960
+1.040
| +4 % | +48.789 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
130
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,19 % |
2.581
-803
| -24 % | -213.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,19 % |
24.116
-103
| -0,4 % | -5.149 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
132
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,19 % |
65.767
+25.849
| +65 % | +457.902 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
+1.898
| Neu | +922.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
7.098
+149
| +2 % | +24.302 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
10.178
-191
| -2 % | -21.216 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
136
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,18 % |
16.049
-2.143
| -12 % | -157.443 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
137
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,18 % |
14.267
-3.125
| -18 % | -258.254 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
138
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,18 % |
22.057
+7.968
| +57 % | +419.181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,18 % |
+511
| Neu | +729.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,18 % |
7.391
-557
| -7 % | -85.097 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
141
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
3.065
+1.083
| +55 % | +339.067 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
12.175
-463
| -4 % | -42.903 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
143
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
5.032
-38
| -0,7 % | -8.279 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
144
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
19.094
-3.236
| -14 % | -185.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
339
-27
| -7 % | -89.707 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
2.590
-89
| -3 % | -35.272 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
147
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,16 % |
+3.092
| Neu | +980.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
1.400
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
149
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
+2.082
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
4.209
-411
| -9 % | -95.734 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .