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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
14.916
-209
| -1 % | -13.590 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
152
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
4.779
-190
| -4 % | -39.717 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
153
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,16 % |
+2.571
| Neu | +909.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,16 % |
505
+139
| +38 % | +252.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 990.798 $ | 0,15 % |
8.309
+2
| +0 % | +228 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
156
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 981.238 $ | 0,15 % |
5.047
-1.835
| -27 % | -419.091 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
157
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 975.676 $ | 0,15 % |
2.043
+129
| +7 % | +52.347 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
| 975.122 $ | 0,15 % |
+5.876
| Neu | +861.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 971.920 $ | 0,15 % |
4.408
-555
| -11 % | -126.040 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
160
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 970.674 $ | 0,15 % |
10.142
+2.306
| +29 % | +217.107 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
161
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 945.232 $ | 0,15 % |
+9.496
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 940.351 $ | 0,15 % |
8.537
-237
| -3 % | -25.645 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 934.361 $ | 0,15 % |
15.842
+287
| +2 % | +16.958 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 932.072 $ | 0,14 % |
5.252
-2.231
| -30 % | -367.880 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
165
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 928.932 $ | 0,14 % |
2.510
+90
| +4 % | +32.180 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 908.670 $ | 0,14 % |
4.170
-382
| -8 % | -79.769 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
167
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 903.920 $ | 0,14 % |
38.124
-669
| -2 % | -14.934 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
168
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 899.401 $ | 0,14 % |
9.927
-1.485
| -13 % | -132.029 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
169
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 872.987 $ | 0,14 % |
2.884
-11
| -0,4 % | -2.818 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 858.060 $ | 0,13 % |
1.000
+176
| +21 % | +157.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 852.873 $ | 0,13 % |
2.052
-464
| -18 % | -171.981 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
172
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 835.001 $ | 0,13 % |
5.966
+539
| +10 % | +70.166 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
| 832.407 $ | 0,13 % |
5.936
-1.320
| -18 % | -180.341 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
174
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 831.898 $ | 0,13 % |
7.083
+11
| +0,2 % | +1.295 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
175
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 800.621 $ | 0,12 % |
10.631
+1.926
| +22 % | +142.037 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .