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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
30.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.61%
1年估算報酬率
+30.24%
3年估算報酬率
+88.11%
5年估算報酬率
+106.28%
10年估算報酬率
+327.01%
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$6803萬
(+12%)
資金流向
+US$845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
342
新
46
增持
113
減碼
152
已平倉
17
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135萬 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106萬 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.96% |
| 2 | 資訊科技 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 工業 | 8.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
US$573億
| US$102萬 | 0.16% |
14,916
-209
| -1% | -US$1.36萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
152
Republic Services
RSG
US$736億
| US$102萬 | 0.16% |
4,779
-190
| -4% | -US$3.97萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
153
Coherent
COHR
US$412億
| US$101萬 | 0.16% |
+2,571
| 新 | +US$90.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$100萬 | 0.16% |
505
+139
| +38% | +US$25.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
155
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$99.1萬 | 0.15% |
8,309
+2
| +0% | +US$228 |
2014 Q4
46個季度
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$527億
| US$98.1萬 | 0.15% |
5,047
-1,835
| -27% | -US$41.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
157
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$97.6萬 | 0.15% |
2,043
+129
| +7% | +US$5.23萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
US$48.5億
| US$97.5萬 | 0.15% |
+5,876
| 新 | +US$86.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$97.2萬 | 0.15% |
4,408
-555
| -11% | -US$12.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
160
Southern Company
SO
US$1069億
| US$97.1萬 | 0.15% |
10,142
+2,306
| +29% | +US$21.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
161
CoreWeave
CRWV
US$299億
| US$94.5萬 | 0.15% |
+9,496
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$94萬 | 0.15% |
8,537
-237
| -3% | -US$2.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$93.4萬 | 0.15% |
15,842
+287
| +2% | +US$1.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$93.2萬 | 0.14% |
5,252
-2,231
| -30% | -US$36.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
165
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$92.9萬 | 0.14% |
2,510
+90
| +4% | +US$3.22萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$90.9萬 | 0.14% |
4,170
-382
| -8% | -US$7.98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
167
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$90.4萬 | 0.14% |
38,124
-669
| -2% | -US$1.49萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
168
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$89.9萬 | 0.14% |
9,927
-1,485
| -13% | -US$13.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
169
Bloom Energy
BE
US$571億
| US$87.3萬 | 0.14% |
2,884
-11
| -0.4% | -US$2,818 |
2025 Q3
3個季度
|
|
170
Lumentum
LITE
US$685億
| US$85.8萬 | 0.13% |
1,000
+176
| +21% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$85.3萬 | 0.13% |
2,052
-464
| -18% | -US$17.2萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
172
Citigroup
C
US$2023億
| US$83.5萬 | 0.13% |
5,966
+539
| +10% | +US$7.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$83.2萬 | 0.13% |
5,936
-1,320
| -18% | -US$18萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
174
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$83.2萬 | 0.13% |
7,083
+11
| +0.2% | +US$1,295 |
2024 Q2
8個季度
|
|
175
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190億
| US$80.1萬 | 0.12% |
10,631
+1,926
| +22% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Patten Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten Group持有342個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Patten Group的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加113檔、減碼152檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共2,082股，價值US$102萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進2,082股，價值US$102萬。
- Patten Group在2026年第2季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Patten Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$158萬。
- Patten Group於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Patten Group的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占27%。
- Patten Group在2026年第2季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.43億。
根據Patten Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。