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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.02%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
(+12%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
342
新規
46
買い増し
113
減少
152
解消
17
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$135万 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+$111万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$103万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$142万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$109万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$88.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
$553億
| $102万 | 0.16% |
14,916
-209
| -1% | -$1.36万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
152
Republic Services
RSG
$708億
| $102万 | 0.16% |
4,779
-190
| -4% | -$3.97万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
153
Coherent
COHR
$461億
| $101万 | 0.16% |
+2,571
| 新規 | +$90.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
Comfort Systems
FIX
$491億
| $100万 | 0.16% |
505
+139
| +38% | +$25.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
155
Canadian National Railway
CNI
$730億
| $99.1万 | 0.15% |
8,309
+2
| +0% | +$228 |
2014 Q4
46四半期
|
|
156
Autodesk
ADSK
$510億
| $98.1万 | 0.15% |
5,047
-1,835
| -27% | -$41.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
157
TSMC
TSM
$2.21兆
| $97.6万 | 0.15% |
2,043
+129
| +7% | +$5.23万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
$53.9億
| $97.5万 | 0.15% |
+5,876
| 新規 | +$86.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
$1113億
| $97.2万 | 0.15% |
4,408
-555
| -11% | -$12.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
160
Southern Company
SO
$1044億
| $97.1万 | 0.15% |
10,142
+2,306
| +29% | +$21.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
161
CoreWeave
CRWV
$346億
| $94.5万 | 0.15% |
+9,496
| 新規 | +$103万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$281億
| $94万 | 0.15% |
8,537
-237
| -3% | -$2.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $93.4万 | 0.15% |
15,842
+287
| +2% | +$1.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
$519億
| $93.2万 | 0.14% |
5,252
-2,231
| -30% | -$36.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
165
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6943億
| $92.9万 | 0.14% |
2,510
+90
| +4% | +$3.22万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1910億
| $90.9万 | 0.14% |
4,170
-382
| -8% | -$7.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
167
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $90.4万 | 0.14% |
38,124
-669
| -2% | -$1.49万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
168
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$148億
| $89.9万 | 0.14% |
9,927
-1,485
| -13% | -$13.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
169
Bloom Energy
BE
$658億
| $87.3万 | 0.14% |
2,884
-11
| -0.4% | -$2,818 |
2025 Q3
3四半期
|
|
170
Lumentum
LITE
$748億
| $85.8万 | 0.13% |
1,000
+176
| +21% | +$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
171
UnitedHealth
UNH
$3785億
| $85.3万 | 0.13% |
2,052
-464
| -18% | -$17.2万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
172
Citigroup
C
$2052億
| $83.5万 | 0.13% |
5,966
+539
| +10% | +$7.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.6億
| $83.2万 | 0.13% |
5,936
-1,320
| -18% | -$18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
174
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $83.2万 | 0.13% |
7,083
+11
| +0.2% | +$1,295 |
2024 Q2
8四半期
|
|
175
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $80.1万 | 0.12% |
10,631
+1,926
| +22% | +$14.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Patten Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten Groupは342銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Patten Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、113件増加しました、152件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は2,082株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,082株、評価額は$102万でした。
- Patten Groupは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Patten Groupは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- Patten Groupは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。