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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
US$ 55,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
14.916
-209
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
152
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
4.779
-190
| -4% | -US$ 39,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
153
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,16% |
+2.571
| Nova | +US$ 909 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Comfort Systems
FIX
US$ 49,2 bi
| US$ 1 mi | 0,16% |
505
+139
| +38% | +US$ 252 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Canadian National Railway
CNI
US$ 73 bi
| US$ 991 mil | 0,15% |
8.309
+2
| +0% | +US$ 228 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$ 51 bi
| US$ 981 mil | 0,15% |
5.047
-1.835
| -27% | -US$ 419 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
157
TSMC
TSM
US$ 2,21 tri
| US$ 976 mil | 0,15% |
2.043
+129
| +7% | +US$ 52,3 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,42 bi
| US$ 975 mil | 0,15% |
+5.876
| Nova | +US$ 861 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 972 mil | 0,15% |
4.408
-555
| -11% | -US$ 126 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
160
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 971 mil | 0,15% |
10.142
+2.306
| +29% | +US$ 217 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
161
CoreWeave
CRWV
US$ 34,5 bi
| US$ 945 mil | 0,15% |
+9.496
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 940 mil | 0,15% |
8.537
-237
| -3% | -US$ 25,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 934 mil | 0,15% |
15.842
+287
| +2% | +US$ 17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,8 bi
| US$ 932 mil | 0,14% |
5.252
-2.231
| -30% | -US$ 368 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
165
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 929 mil | 0,14% |
2.510
+90
| +4% | +US$ 32,2 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 909 mil | 0,14% |
4.170
-382
| -8% | -US$ 79,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 904 mil | 0,14% |
38.124
-669
| -2% | -US$ 14,9 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
168
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,8 bi
| US$ 899 mil | 0,14% |
9.927
-1.485
| -13% | -US$ 132 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
169
Bloom Energy
BE
US$ 65,6 bi
| US$ 873 mil | 0,14% |
2.884
-11
| -0,4% | -US$ 2,82 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Lumentum
LITE
US$ 74,6 bi
| US$ 858 mil | 0,13% |
1.000
+176
| +21% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$ 378 bi
| US$ 853 mil | 0,13% |
2.052
-464
| -18% | -US$ 172 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
172
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 835 mil | 0,13% |
5.966
+539
| +10% | +US$ 70,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 460 mi
| US$ 832 mil | 0,13% |
5.936
-1.320
| -18% | -US$ 180 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
174
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 832 mil | 0,13% |
7.083
+11
| +0,2% | +US$ 1,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 801 mil | 0,12% |
10.631
+1.926
| +22% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.