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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,2% |
13.953
+145
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
127
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 1,28 mi | 0,2% |
25.605
+1.038
| +4% | +US$ 51,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
128
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 523 mi
| US$ 1,27 mi | 0,2% |
54.276
+37.265
| +219% | +US$ 876 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,27 mi | 0,2% |
29.960
+1.040
| +4% | +US$ 48,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
130
Astera Labs
ALAB
US$ 50,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,19% |
2.581
-803
| -24% | -US$ 213 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,27 bi
| US$ 1,23 mi | 0,19% |
24.116
-103
| -0,4% | -US$ 5,15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 340 mi
| US$ 1,23 mi | 0,19% |
65.767
+25.849
| +65% | +US$ 458 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
+1.898
| Nova | +US$ 923 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,86 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
7.098
+149
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,19% |
10.178
-191
| -2% | -US$ 21,2 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
136
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,65 bi
| US$ 1,18 mi | 0,18% |
16.049
-2.143
| -12% | -US$ 157 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 1,18 mi | 0,18% |
14.267
-3.125
| -18% | -US$ 258 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
138
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
22.057
+7.968
| +57% | +US$ 419 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 1,16 mi | 0,18% |
+511
| Nova | +US$ 729 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 33 bi
| US$ 1,16 mi | 0,18% |
7.391
-557
| -7% | -US$ 85,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
141
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 1,15 mi | 0,18% |
3.065
+1.083
| +55% | +US$ 339 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 1,14 mi | 0,18% |
12.175
-463
| -4% | -US$ 42,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
Dover
DOV
US$ 26,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,18% |
5.032
-38
| -0,7% | -US$ 8,28 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
144
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 1,1 mi | 0,17% |
19.094
-3.236
| -14% | -US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
339
-27
| -7% | -US$ 89,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
2.590
-89
| -3% | -US$ 35,3 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
147
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
+3.092
| Nova | +US$ 981 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
1.400
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
149
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
+2.082
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
4.209
-411
| -9% | -US$ 95,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.