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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
23,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+23,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,76%
Retorno est. (10 anos)
+319,95%
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,92%
Posição
609
Nova
434
Aumentada
40
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 506 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 476 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 757 mil |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 429 mil |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 365 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,42% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,1% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Bens industriais | 10,59% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 426 bi
| US$ 10,4 mi | 4,92% |
264.081
-3.879
| -1% | -US$ 158 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 8,86 mi | 4,21% |
83.646
-150
| -0,2% | -US$ 16,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
American International
AIG
US$ 42,9 bi
| US$ 6,05 mi | 2,87% |
97.883
-900
| -0,9% | -US$ 53,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 5,86 mi | 2,79% |
186.992
+860
| +0,5% | +US$ 27,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 796 bi
| US$ 5,84 mi | 2,78% |
87.040
-1.280
| -1% | -US$ 86,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 4,19 mi | 1,99% |
59.974
-756
| -1% | -US$ 55,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 692 bi
| US$ 4,18 mi | 1,98% |
50.187
+11
| +0% | +US$ 946 |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 3,84 mi | 1,82% |
18.663
+413
| +2% | +US$ 86,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,79% |
119.764
+1.619
| +1% | +US$ 52 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,72 mi | 1,77% |
44.077
+200
| +0,5% | +US$ 17,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 3,13 mi | 1,49% |
173.925
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 2,98 mi | 1,41% |
38.113
+1.862
| +5% | +US$ 161 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 2,83 mi | 1,34% |
20.390
-1.500
| -7% | -US$ 219 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 95,4 bi
| US$ 2,8 mi | 1,33% |
21.668
-154
| -0,7% | -US$ 20,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRC
15
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 2,77 mi | 1,32% |
43.925
-250
| -0,6% | -US$ 15,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 2,67 mi | 1,27% |
22.112
+91
| +0,4% | +US$ 11,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 2,5 mi | 1,19% |
25.632
-217
| -0,8% | -US$ 21,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 302 bi
| US$ 2,43 mi | 1,15% |
27.581
-223
| -0,8% | -US$ 20,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 312 bi
| US$ 2,4 mi | 1,14% |
79.047
+35
| +0% | +US$ 1,13 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 2,32 mi | 1,1% |
93.532
+17.648
| +23% | +US$ 444 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 2,31 mi | 1,1% |
34.095
-500
| -1% | -US$ 32,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 2,26 mi | 1,08% |
29.129
-5.402
| -16% | -US$ 429 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 2,19 mi | 1,04% |
23.482
-299
| -1% | -US$ 28,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 861 mi
| US$ 2,14 mi | 1,02% |
74.515
-11.443
| -13% | -US$ 337 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 2,12 mi | 1,01% |
43.598
+9.385
| +27% | +US$ 476 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Patten Group detinha 609 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Patten Group alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 434 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Core Bond Trust: 79.138 ações no valor de US$ 1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- A maior compra de Patten Group no T2 2015 foi BlackRock Core Bond Trust: 79.138 ações no valor de US$ 1 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2015 foi em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 886 mil.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 211 mi no T2 2015.
- Patten Group abriu 434 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2015, protocolado em 24 de ago. de 2015.