Patten Group ポートフォリオ保有銘柄

Patten Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Patten Groupは609銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$1.95億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Patten Groupは2015年第2四半期に純新規資金として$1791万を投じ、新たに434銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Core Bond Trustで、保有株数は79,138株、評価額は$100万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$75.7万相当を売却しました。

• Patten Groupが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Core Bond Trustで、株数は79,138株、評価額は$100万でした。
• Patten Groupは2015年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
• Patten Groupが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$75.7万相当を減らしました。
• Patten Groupは2015年第2四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.6万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの27%を占めています。
• Patten Groupは2015年第2四半期に新たに434件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$2.11億となりました。

2015年8月24日に提出された、2015年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。