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Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.49億
売買回転率
16.14%
推定1年リターン
23.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.35%
1年予想リターン
+23.02%
3年間の予想リターン
+98.95%
5年予想リターン
+110.76%
10年間の推定リターン
+319.95%
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$985万
(+4.6%)
資金フロー
-$55.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.8%
保有額
670
新規
32
買い増し
96
減少
194
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+$153万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$149万 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+$72万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$60.8万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$52.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+$75.5万 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+$51.1万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$40.6万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$38.2万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$31.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.6% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 生活必需品 | 12.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.12% |
| 5 | ヘルスケア | 8.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
$4218億
| $969万 | 4.35% |
233,798
-7,598
| -3% | -$31.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
$660億
| $898万 | 4.03% |
74,234
-279
| -0.4% | -$3.24万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
Visa
V
$7918億
| $624万 | 2.8% |
74,444
-2,729
| -4% | -$21.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.17兆
| $478万 | 2.14% |
156,680
-6,920
| -4% | -$19.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8067億
| $405万 | 1.82% |
17,678
+343
| +2% | +$7.49万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $404万 | 1.82% |
148,440
+5,860
| +4% | +$15.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
$148億
| $394万 | 1.77% |
126,094
-3,955
| -3% | -$12.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
8
American International
AIG
$428億
| $385万 | 1.73% |
59,052
-1,317
| -2% | -$8.27万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
FRC
9
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $384万 | 1.73% |
40,537
-338
| -0.8% | -$2.76万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
10
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $362万 | 1.63% |
44,457
+30
| +0.1% | +$2,481 |
2014 Q4
8四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2691億
| $330万 | 1.48% |
47,846
-1,348
| -3% | -$8.93万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$6940億
| $328万 | 1.47% |
38,419
-4,648
| -11% | -$40.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
$191億
| $325万 | 1.46% |
218,545
+34,095
| +18% | +$48.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.91兆
| $322万 | 1.45% |
48,952
-2,734
| -5% | -$16.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6847億
| $300万 | 1.35% |
26,448
+145
| +0.6% | +$1.67万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
16
Intel
INTC
$3292億
| $291万 | 1.31% |
76,718
-2,850
| -4% | -$10.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
17
3M
MMM
$972億
| $286万 | 1.28% |
19,236
-858
| -4% | -$12.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9137億
| $280万 | 1.26% |
32,261
-1,011
| -3% | -$7.71万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4006億
| $261万 | 1.17% |
84,275
-1,034
| -1% | -$3.15万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1424億
| $257万 | 1.15% |
19,276
-24
| -0.1% | -$3,060 |
2015 Q3
5四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1250億
| $230万 | 1.03% |
67,920
-1,705
| -2% | -$5.41万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4236億
| $229万 | 1.03% |
20,164
-31
| -0.2% | -$3,376 |
2014 Q4
8四半期
|
|
23
Unum
UNM
$123億
| $229万 | 1.03% |
49,904
-470
| -0.9% | -$1.88万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1957億
| $220万 | 0.99% |
21,300
-378
| -2% | -$3.96万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$953億
| $217万 | 0.97% |
18,356
-400
| -2% | -$4.51万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
JCP
Patten Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Patten Groupは670銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.13億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Patten Groupの2016年第4四半期の報告書には、新規 32件、96件増加しました、194件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKrogerで、保有株数は12,192株、評価額は$40.7万でした。 最も大きな売却はAB InBevで、推定額は$75.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Patten Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は12,192株、評価額は$40.7万でした。
- Patten Groupは2016年第4四半期にAptivの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Patten Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAB InBevで、推定$75.5万相当を減らしました。
- Patten Groupは2016年第4四半期にMomenta Pharmaceuticals, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.8万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの24%を占めています。
- Patten Groupは2016年第4四半期に新たに32件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$2.23億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。