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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,01 %
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-555.449 $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
670
Neu
32
Aufgestockt
96
Reduziert
194
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+1,53 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,49 Mio. $
3
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+720.500 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+608.061 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+524.463 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+754.915 $
2
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+511.124 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+406.156 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+381.887 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+316.201 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,6 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Basiskonsumgüter 12,73 %
4 Industrie 10,12 %
5 Gesundheitswesen 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,35 %
233.798
-7.598
-3 % -316.201 $
2014 Q4
8 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
8,98 Mio. $ 4,03 %
74.234
-279
-0,4 % -32.385 $
2014 Q4
8 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,8 %
74.444
-2.729
-4 % -219.399 $
2014 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,78 Mio. $ 2,14 %
156.680
-6.920
-4 % -196.191 $
2014 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,82 %
17.678
+343
+2 % +74.932 $
2014 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,82 %
148.440
+5.860
+4 % +152.097 $
2014 Q4
8 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,77 %
126.094
-3.955
-3 % -121.881 $
2014 Q4
8 Quartale
AIG-Symbol
8
American International
AIG
42,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,73 %
59.052
-1.317
-2 % -82.700 $
2014 Q4
8 Quartale
FRC
9
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,84 Mio. $ 1,73 %
40.537
-338
-0,8 % -27.593 $
2014 Q4
8 Quartale
WBA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,62 Mio. $ 1,63 %
44.457
+30
+0,1 % +2.481 $
2014 Q4
8 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,48 %
47.846
-1.348
-3 % -89.347 $
2014 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,47 %
38.419
-4.648
-11 % -406.156 $
2014 Q4
8 Quartale
TSCO-Symbol
13
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,46 %
218.545
+34.095
+18 % +484.139 $
2014 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,45 %
48.952
-2.734
-5 % -164.442 $
2014 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3 Mio. $ 1,35 %
26.448
+145
+0,6 % +16.749 $
2014 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
460 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,31 %
76.718
-2.850
-4 % -102.049 $
2014 Q4
8 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
89,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,28 %
19.236
-858
-4 % -123.810 $
2014 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,26 %
32.261
-1.011
-3 % -77.094 $
2014 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,17 %
84.275
-1.034
-1 % -31.522 $
2014 Q4
8 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,15 %
19.276
-24
-0,1 % -3.060 $
2015 Q3
5 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,03 %
67.920
-1.705
-2 % -54.066 $
2014 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,03 %
20.164
-31
-0,2 % -3.376 $
2014 Q4
8 Quartale
UNM-Symbol
23
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,03 %
49.904
-470
-0,9 % -18.805 $
2014 Q4
8 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,99 %
21.300
-378
-2 % -39.582 $
2014 Q4
8 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,97 %
18.356
-400
-2 % -45.071 $
2015 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holistic Planning
Holistic Planning Nacogdoches, Texas 643 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Patten Group 670 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q4 2016 weist 32 neu, 96 erhöht, 194 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kroger: 12.192 Aktien im Wert von 407.000 $. Der größte Verkauf betraf AB InBev mit einem geschätzten Wert von 754.915 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q4 2016 war Kroger: 12.192 Aktien im Wert von 407.000 $.
  • Patten Group hat seine Position in Aptiv in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q4 2016 entfiel auf AB InBev und belief sich schätzungsweise auf 754.915 $.
  • Patten Group hat seine Position in Momenta Pharmaceuticals, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q4 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .