Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 4,4 % |
585.228
+99.595
| +21 % | +4,66 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 4 % |
510.939
+35.301
| +7 % | +1,78 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| 23,3 Mio. $ | 3,63 % |
1.152.858
+101.750
| +10 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 3,59 % |
386.777
+730
| +0,2 % | +43.701 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 3,24 % |
30.316
+5.211
| +21 % | +3,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 3,04 % |
216.968
+125.658
| +138 % | +10,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Strive 1000 Value ETF
STXV
76,6 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 2,72 % |
461.106
-55.952
| -11 % | -2,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Strive 1000 Growth ETF
STXG
150 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 2,62 % |
304.649
-28.938
| -9 % | -1,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,75 % |
542.065
+445.836
| +463 % | +9,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,7 % |
135.516
+28.276
| +26 % | +2,19 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,55 % |
13.303
+1.162
| +10 % | +846.164 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,51 % |
96.513
-21.859
| -18 % | -2,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,48 % |
110.420
+1.124
| +1 % | +94.577 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 1,38 % |
40.800
+4.750
| +13 % | +991.888 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,14 Mio. $ | 1,27 % |
28.148
+2.545
| +10 % | +727.962 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,25 % |
58.555
+38.100
| +186 % | +5,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,2 % |
295.352
+19.782
| +7 % | +519.044 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 1,17 % |
205.733
+198.085
| +2.590 % | +7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,13 % |
9.852
-323
| -3 % | -222.231 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,12 Mio. $ | 1,11 % |
19.084
+1.603
| +9 % | +648.575 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,09 % |
30.955
+18.829
| +155 % | +4,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,08 % |
101.873
-45.265
| -31 % | -2,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,56 Mio. $ | 1,02 % |
27.513
+1.854
| +7 % | +465.369 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,01 % |
131.550
+15.949
| +14 % | +750.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 0,95 % |
121.216
+10.704
| +10 % | +532.203 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .