Holistic Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,03 Mio. $	Kaufen	30.955 +18.829	+155 %	+4,21 Mio. $	1,09 %	21
2026 Q1	2,56 Mio. $	Kaufen	12.126 +1.437	+13 %	+311.152 $	0,51 %	39
2025 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	10.689 +355	+3 %	+74.399 $	0,48 %	44
2025 Q3	2,13 Mio. $	Verkaufen	10.334 -1.566	-13 %	-314.528 $	0,56 %	33
2025 Q2	2,33 Mio. $	Kaufen	11.900 +77	+0,7 %	+14.343 $	0,67 %	28
2025 Q1	2,25 Mio. $	Verkaufen	11.823 -176	-1 %	-34.057 $	0,76 %	27
2024 Q4	2,29 Mio. $	Verkaufen	11.999 -134	-1 %	-26.578 $	0,83 %	22
2024 Q3	2,39 Mio. $	Verkaufen	12.133 -728	-6 %	-138.284 $	1,01 %	20
2024 Q2	2,4 Mio. $	Halten	12.861	–	–	1,85 %	13
2024 Q1	2,4 Mio. $	Kaufen	12.861 +65	+0,5 %	+11.554 $	1,83 %	13
2023 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	+12.796	Neu	+2,06 Mio. $	1,87 %	11

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 155 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,21 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 30.955 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 30.955 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 7,03 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 18.829 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,09 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 21.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .