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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,31 % |
26.759
+15.065
| +129 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,08 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,3 % |
+83.092
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
254 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
46.694
-2.916
| -6 % | -118.898 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,3 % |
23.076
+3.945
| +21 % | +329.478 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
80
Strive Total Return Bond ETF
STXT
114 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,3 % |
96.946
-6.805
| -7 % | -135.122 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,3 % |
11.959
+1.258
| +12 % | +187.152 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
82
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,29 % |
18.780
+5.738
| +44 % | +575.467 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,29 % |
+36.470
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,28 % |
16.398
-171
| -1 % | -18.504 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
78,9 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,28 % |
46.043
-4.262
| -8 % | -155.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,28 % |
23.410
+3.602
| +18 % | +265.734 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,27 % |
5.822
+126
| +2 % | +36.110 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,27 % |
10.439
+577
| +6 % | +107.394 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,26 % |
5.526
+414
| +8 % | +119.419 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,26 % |
38.933
+4.247
| +12 % | +179.521 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,25 % |
6.606
+357
| +6 % | +83.044 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
2.837
+304
| +12 % | +185.890 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
12.476
+2.743
| +28 % | +340.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
696 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,25 % |
44.482
+34
| +0,1 % | +1.175 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
152 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,24 % |
58.884
+38.839
| +194 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
5.021
+788
| +19 % | +223.220 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
466 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
33.877
-660
| -2 % | -29.138 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
98
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
1.251
+513
| +70 % | +524.151 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
99
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,23 % |
11.344
-522
| -4 % | -64.307 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,23 % |
11.348
-990
| -8 % | -122.953 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .